国富恒裕6个月定期开放债券(005822)_最新动态

国富恒裕6个月定期开放债券005822FRANKLIN STATE HANCON 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度芯片ETF大涨30% 164亿资金净流出[2021-06-24]

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更新时间：2021-06-23 15:00

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投资类型：债券型

国富恒裕6个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈竹熙

基金规模：5.69亿元

国富恒裕6个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.81	1.35	2.12	2.00
债券型名次	298	356	935	1182	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.82	12.34	-	13.00
债券型名次	2113	1354	1130	1715	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银转债优选C	4.69	7.26	10.36	9.83	7.64
2	民生加银转债优选A	4.58	7.21	10.50	9.98	7.83
3	财通收益增强债券A	4.12	7.45	12.52	9.34	4.75
4	财通收益增强债券C	4.11	7.42	12.40	9.12	4.55
5	申万菱信合利纯债A	3.95	3.97	-	-	-
国富恒裕6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	长信中证转债及可交换债50指数C	0.62	-0.73	-0.82	-0.68	-1.50
297	中银证券安弘债券C	0.62	1.00	4.91	4.45	3.41
298	国富恒裕6个月定期开放债券	0.61	0.81	1.35	2.12	2.00
299	华富恒利债券A	0.61	0.09	1.05	1.85	0.78
300	信达澳银稳定价值债券A	0.61	0.71	0.61	-3.22	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝可转债债券A	3.25	9.31	12.22	11.52	9.52
2	华宝可转债债券C	3.25	9.28	12.14	11.37	9.38
3	前海开源可转债债券	2.72	9.05	15.51	13.06	10.18
4	南方颐元A	0.03	8.98	9.65	10.60	10.40
5	南方颐元C	0.03	8.98	9.65	10.60	10.40
国富恒裕6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	工银目标收益一年定开债券C	0.08	0.82	2.58	3.79	3.71
355	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.81	2.72	4.01	3.92
356	国富恒裕6个月定期开放债券	0.61	0.81	1.35	2.12	2.00
357	国联安6个月定开债C	0.22	0.81	1.11	-	-
358	汇添富6月红添利定期开放债券A	0.27	0.81	2.73	5.53	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	2.72	9.05	15.51	13.06	10.18
2	华商信用增强债券A	3.78	8.91	15.42	19.55	15.85
3	华商信用增强债券C	3.70	8.84	15.30	19.29	15.63
4	融通通捷债券	0.88	6.10	15.08	12.85	12.56
5	金信民旺债券A	2.89	6.27	14.96	6.10	4.23
国富恒裕6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	广发纯债债券A	0.00	0.17	1.35	2.29	2.03
934	国富恒瑞债券C	0.52	0.52	1.35	5.70	4.88
935	国富恒裕6个月定期开放债券	0.61	0.81	1.35	2.12	2.00
936	建信荣元一年定开债券发起式	0.14	0.11	1.35	1.90	1.64
937	交银施罗德安心收益债券	0.26	0.89	1.35	3.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	3.78	8.91	15.42	19.55	15.85
2	华商信用增强债券C	3.70	8.84	15.30	19.29	15.63
3	民生加银嘉益债券	0.04	0.03	1.21	18.65	-
4	浙商丰利增强债券	1.44	3.16	7.99	16.86	13.74
5	广发可转债债券A	3.02	6.63	11.95	15.62	10.70
国富恒裕6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.07	1.11	2.12	1.86
1181	广发纯债债券C	0.00	0.08	1.26	2.12	1.86
1182	国富恒裕6个月定期开放债券	0.61	0.81	1.35	2.12	2.00
1183	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.05	0.31	0.89	2.12	2.00
1184	汇添富多策略纯债A	0.08	0.12	1.13	2.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	3.78	8.91	15.42	19.55	15.85
2	华商信用增强债券C	3.70	8.84	15.30	19.29	15.63
3	浙商丰利增强债券	1.44	3.16	7.99	16.86	13.74
4	融通通捷债券	0.88	6.10	15.08	12.85	12.56
5	广发可转债债券A	3.02	6.63	11.95	15.62	10.70
国富恒裕6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	博时季季乐持有期债券C	0.06	0.25	1.08	2.12	2.00
878	丰润纯债债券C	0.04	0.20	0.94	2.07	2.00
879	国富恒裕6个月定期开放债券	0.61	0.81	1.35	2.12	2.00
880	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.05	0.31	0.89	2.12	2.00
881	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	-0.02	1.16	2.29	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	59.81	0.00	0.00	-	77.41
2	南方昌元转债A	53.02	64.32	0.00	-	55.48
3	南方昌元转债C	52.29	62.70	0.00	-	53.57
4	浙商丰利增强债券	43.36	65.77	0.00	-	63.96
5	广发可转债债券A	40.32	59.20	0.00	-	64.24
国富恒裕6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	东方红益鑫纯债债券C	2.48	5.53	11.82	-	17.70
2112	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.48	0.00	0.00	-	5.08
2113	国富恒裕6个月定期开放债券	2.48	6.82	12.34	-	13.00
2114	华商瑞丰短债债券A	2.48	5.97	6.09	-	8.05
2115	南方华元C	2.48	6.29	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.37	148.60	157.66	-	173.90
2	银河家盈债券	2.23	145.14	0.00	-	148.36
3	华润元大润鑫债券C	1.89	72.69	0.00	-	78.77
4	鹏华可转债债券A	33.15	72.00	85.32	83.54	53.26
5	华夏可转债增强债券A	39.06	68.60	79.98	-	62.70
国富恒裕6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	博时民丰纯债债券A	2.78	6.82	12.53	-	18.97
1353	光大尊盈半年A	2.61	6.82	11.48	-	16.42
1354	国富恒裕6个月定期开放债券	2.48	6.82	12.34	-	13.00
1355	汇添富90天短债B	2.92	6.82	0.00	-	6.94
1356	景顺长城景盈双利债券A	1.67	6.82	13.60	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.37	148.60	157.66	-	173.90
2	前海开源鼎裕债券A	0.16	3.81	86.15	-	97.19
3	鹏华可转债债券A	33.15	72.00	85.32	83.54	53.26
4	前海开源鼎裕债券C	0.21	3.47	83.54	-	99.09
5	华夏可转债增强债券A	39.06	68.60	79.98	-	62.70
国富恒裕6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	长信富民纯债一年定期开放A	2.66	7.50	12.36	-	13.09
1129	大摩优质信价纯债C	2.60	6.03	12.34	20.61	34.36
1130	国富恒裕6个月定期开放债券	2.48	6.82	12.34	-	13.00
1131	中融季季红定期开放债券C	2.14	7.39	12.34	-	13.70
1132	大成惠利纯债债券	2.26	6.59	12.33	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	7.36	16.23	25.33	267.24	267.97
2	丰润纯债债券A	2.42	5.77	11.81	109.09	109.15
3	鹏华可转债债券A	33.15	72.00	85.32	83.54	53.26
4	诺安双利债券	15.41	28.69	52.86	82.93	153.90
5	华安稳固收益债券A	2.26	8.99	14.67	71.55	88.19
国富恒裕6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	金元顺安沣泰定开债发起式	2.08	7.05	15.22	-	14.44
1714	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.60	9.35	16.44	-	16.96
1715	国富恒裕6个月定期开放债券	2.48	6.82	12.34	-	13.00
1716	长江乐越定开债	3.45	7.69	14.62	-	14.92
1717	鹏华尊悦定开债发起式	2.62	7.38	17.27	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	11.83	22.70	29.71	46.60	616.08
2	银河收益混合	20.26	31.23	40.47	46.06	526.25
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	10.67	23.53	30.14	30.01	309.78
5	富国天利增长债券	5.13	11.16	19.93	25.61	303.53
国富恒裕6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	广发汇佳定期开放债券	2.75	6.18	11.60	-	13.01
1625	中欧纯债(LOF)E	1.75	6.07	11.16	13.60	13.01
1626	国富恒裕6个月定期开放债券	2.48	6.82	12.34	-	13.00
1627	景顺长城景盛双息收益债券C	1.80	3.67	7.41	11.66	13.00
1628	博时富鑫纯债债券	1.05	4.92	10.70	-	12.99

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中节能MTN001	50.00	5134.00	9.02%
19中电投MTN009A	50.00	5069.50	8.91%
19交银租赁债01	50.00	5061.00	8.89%
19苏国信MTN002	50.00	5054.50	8.88%
20晋煤CP008	50.00	5003.50	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12105.90	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：二季度芯片ETF大涨30% 164亿资金净流出

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06-23 又见指数增强ETF上报！首批快要来了
06-23 “中考”要交卷了！百亿基金业绩大曝光领跑的竟然是TA！很知名
06-23 厦门证监局关于对深圳前海粤资基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定
06-23 恒天基金正式启用“恒天银杏理财”服务品牌

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04-21国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

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交易日	2021-06-22	2021-06-21	2021-06-18	2021-06-17	2021-06-16
单位净值(元)	1.130	1.130	1.123	1.122	1.122
累计净值(元)	1.130	1.130	1.123	1.122	1.122

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