资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455969.01 99.47%
银行存款和结算备付金 1906.03 0.42%
其他资产 534.11 0.12%
资产总值:458409.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 690.00 71467.31 18.74%
23国开03 220.00 23065.95 6.05%
21兴业银行二级01 200.00 20478.17 5.37%
24国开04 200.00 20128.24 5.28%
25农发31 200.00 20093.96 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293713.53 77.02%
企业债 23330.60 6.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%