工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)_最新动态

工银稳健丰润90天持有中短债A017054ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰润90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：5.83亿元

工银稳健丰润90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
债券型名次	2565	1578	2382	2293	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.17	9.42	-	9.44
债券型名次	2523	3888	2524	5016	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
2564	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44
2565	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2566	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
2567	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
1577	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1578	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
1579	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
1580	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.44	0.85	1.74
2381	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.09	0.44	0.81	1.61
2382	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2383	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
2384	广发景辉纯债	0.14	0.01	0.44	0.49	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
2292	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
2293	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2294	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
2295	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	大成景悦中短债债券C	0.03	0.01	0.31	0.46	1.45
2225	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
2226	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2227	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.02	0.37	0.63	1.45
2228	国联安增利债券A	-0.01	-0.21	0.28	1.08	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	格林泓裕一年定开债C	1.71	1.91	3.38	5.46	6.25
2522	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
2523	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
2524	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.71	5.11	9.01	-	10.98
2525	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3887	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
3888	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
3889	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77
3890	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2523	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2524	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
2525	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
2526	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96
5015	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26
5016	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
5017	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
5018	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	人保福欣3个月定开债券C	0.71	4.64	7.87	-	9.46
4384	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
4385	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
4386	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44
4387	长盛盛启债券C	1.47	6.85	0.00	-	9.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	590.00	60776.27	13.28%
25光大银行CD081	300.00	29759.99	6.50%
23国开03	210.00	21896.09	4.78%
22中行二级资本债02A	160.00	16790.48	3.67%
21兴业银行二级01	150.00	15855.38	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265269.95	57.94%
企业债	36564.04	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0941	1.0940	1.0938	1.0937	1.0937
累计净值(元)	1.0941	1.0940	1.0938	1.0937	1.0937

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