工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)_最新动态

工银稳健丰润90天持有中短债A017054ICBC CREDIT SUISSE ROBUST AND ABUNDANT 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

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最新净值：1.0959 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0959

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰润90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：5.83亿元

工银稳健丰润90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
债券型名次	1083	1916	2646	2024	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.80	9.08	-	9.59
债券型名次	2251	3887	2752	4506	4389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.30	0.58	1.23
1082	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
1083	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
1084	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
1085	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
1915	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
1916	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
1917	广发安泽短债A	0.02	0.15	0.47	0.65	1.69
1918	广发聚财信用债券A	-0.08	0.15	0.23	2.34	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2645	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.12	-0.12	0.51	0.18	1.72
2646	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
2647	广发添财60天持有债券A	0.03	0.15	0.51	0.78	1.70
2648	广发增强债券C	0.00	0.17	0.51	1.17	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	东方臻善纯债债券C	0.02	0.16	0.45	0.72	1.31
2023	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.00	0.22	0.72	2.27
2024	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
2025	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68
2026	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银稳健丰润90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.71	1.59
2157	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.79	1.59
2158	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
2159	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.54	0.24	1.59
2160	国金惠远纯债C	0.09	1.20	2.34	1.66	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	博时双月享60天滚动持有债券A	1.59	5.53	9.84	-	14.19
2250	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.56	11.63	-	46.52
2251	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
2252	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69
2253	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	富国安慧短债债券A	1.68	4.80	8.70	-	9.50
3886	富国安利90天滚动持有债券C	1.72	4.80	8.55	-	12.13
3887	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
3888	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3889	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.56	4.80	9.02	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2751	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
2752	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
2753	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	-	30.34
2754	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.63	6.67	0.00	-	9.06
4505	南方ESG纯债债券发起	0.95	6.15	0.00	-	7.35
4506	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
4507	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.37	4.37	8.41	-	8.90
4508	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.78	5.11	9.42	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银稳健丰润90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4388	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4389	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
4390	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.46	6.22	9.25	-	9.59
4391	中泰安睿债券C	0.64	4.75	7.71	-	9.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	590.00	60776.27	13.28%
25光大银行CD081	300.00	29759.99	6.50%
23国开03	210.00	21896.09	4.78%
22中行二级资本债02A	160.00	16790.48	3.67%
21兴业银行二级01	150.00	15855.38	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265269.95	57.94%
企业债	36564.04	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0957	1.0956	1.0957	1.0956	1.0955
累计净值(元)	1.0957	1.0956	1.0957	1.0956	1.0955

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