我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3039.15 |
10529.18 |
3083.17 |
9624.94 |
3885.60 |
| 本期利润(万元) |
-3571.91 |
12984.89 |
2368.94 |
13532.82 |
12026.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57168.27 |
0.00 |
90363.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384848.42 |
519429.40 |
692716.07 |
819622.74 |
787580.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.02 |
0.00 |
97.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4609.62 |
6840.93 |
9410.69 |
4539.41 |
9012.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
648739.95 |
1031404.88 |
819228.38 |
548861.66 |
242256.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
648739.95 |
1031404.88 |
819228.38 |
548861.66 |
242256.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
333.95 |
511.98 |
355.98 |
269.95 |
113.76 |
| 应付托管费(万元) |
111.32 |
170.66 |
118.66 |
89.98 |
37.92 |
| 资产总计(万元) |
658809.02 |
1043269.63 |
829466.47 |
562394.52 |
258739.44 |
| 负债合计(万元) |
33866.46 |
36932.12 |
150275.28 |
19329.88 |
13396.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
624942.56 |
1006337.51 |
679191.19 |
543064.64 |
245342.75 |
| 未分配利润(万元) |
122242.71 |
197819.96 |
121622.97 |
98635.20 |
40486.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
487.76 |
444.76 |
249.66 |
98.34 |
1882.46 |
| 投资收益(万元) |
19431.00 |
14794.13 |
25353.06 |
12697.97 |
5571.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2774.21 |
4450.67 |
-14823.18 |
-1978.96 |
3001.41 |
| 其它收入(万元) |
34.55 |
27.25 |
36.12 |
18.44 |
17.81 |
| 收入合计(万元) |
22727.51 |
19716.80 |
10815.66 |
10835.79 |
10472.79 |
| 管理人报酬(万元) |
5142.12 |
2603.21 |
3463.66 |
1471.68 |
415.06 |
| 托管费(万元) |
1714.04 |
867.74 |
1154.55 |
490.56 |
138.35 |
| 其它费用(万元) |
27.52 |
13.74 |
27.84 |
13.54 |
22.45 |
| 费用合计(万元) |
7902.65 |
3992.07 |
5353.96 |
2202.19 |
710.94 |
| 利润总额(万元) |
14824.86 |
15724.73 |
5461.71 |
8633.60 |
9761.85 |
| 净利润(万元) |
14824.86 |
15724.73 |
5461.71 |
8633.60 |
9761.85 |
