光大保德信增利收益债券A(360008)_最新动态

光大保德信增利收益债券A360008EVERBRIGHT PRAMERICA BENEFITABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

大盘回暖，有色领涨[2024-07-12]

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最新净值：1.239 0.006(0.49%)

累计净值：1.761

更新时间：2024-07-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信增利收益债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2021-11-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：38.61亿元

2018-06-28 每10份派现金 0.6 元

光大保德信增利收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.67	-0.40	-0.24	-0.56
债券型名次	5322	5353	5274	5311	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.88	1.39	10.03	29.04	95.92
债券型名次	5105	3918	1738	121	146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.71	6.00	6.97	8.32	8.54
2	南华瑞泰39个月定开A	4.89	5.00	5.38	6.18	6.22
3	南华瑞泰39个月定开C	4.88	5.08	5.41	6.15	6.18
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	东吴优益债券C	-0.08	-0.93	0.13	1.99	1.48
5321	富国添享一年持有期债券C	-0.08	-0.15	0.35	1.45	1.52
5322	光大保德信增利收益债券A	-0.08	-1.67	-0.40	-0.24	-0.56
5323	光大保德信增利收益债券C	-0.08	-1.69	-0.49	-0.41	-0.73
5324	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.08	0.56	1.15	3.57	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	6.19	6.19	6.19	6.19
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.71	6.00	6.97	8.32	8.54
5	南方振元债券发起C	0.28	5.26	5.83	8.02	7.71
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	英大智享债券C	-0.07	-1.60	0.22	3.26	2.62
5352	嘉合磐通C	-0.17	-1.61	-0.07	1.46	0.66
5353	光大保德信增利收益债券A	-0.08	-1.67	-0.40	-0.24	-0.56
5354	光大保德信增利收益债券C	-0.08	-1.69	-0.49	-0.41	-0.73
5355	泓德裕祥债券A	0.02	-1.72	-0.99	-2.22	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.09	-0.10	10.25	12.88	12.79
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.71	6.00	6.97	8.32	8.54
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	6.19	6.19	6.19	6.19
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	泓德裕康债券A	0.73	-0.33	-0.39	-0.47	-0.75
5273	财通可转债债券C	0.26	-1.48	-0.40	-3.48	-4.73
5274	光大保德信增利收益债券A	-0.08	-1.67	-0.40	-0.24	-0.56
5275	易方达双债增强债券A	0.06	-1.77	-0.40	1.77	1.35
5276	朱雀安鑫回报C	0.03	-1.03	-0.40	0.86	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.09	-0.10	10.25	12.88	12.79
2	民生加银转债优选A	-0.87	-1.11	2.04	11.42	10.19
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.25	0.68	0.17	11.36	10.84
4	民生加银转债优选C	-0.90	-1.15	1.85	11.08	9.97
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.24	0.65	0.07	10.66	10.12
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	农银增强收益债券A	0.53	-1.09	-0.26	-0.23	-1.02
5310	湘财鑫享债券C	0.65	0.25	1.39	-0.23	-1.24
5311	光大保德信增利收益债券A	-0.08	-1.67	-0.40	-0.24	-0.56
5312	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.62	2.21	3.84	-0.24	-0.52
5313	银河银信添利债券A	-0.09	-0.48	-1.41	-0.26	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.09	-0.10	10.25	12.88	12.79
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.25	0.68	0.17	11.36	10.84
3	民生加银转债优选A	-0.87	-1.11	2.04	11.42	10.19
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.24	0.65	0.07	10.66	10.12
5	民生加银转债优选C	-0.90	-1.15	1.85	11.08	9.97
光大保德信增利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	南方昌元转债A	1.24	-1.82	1.81	4.34	-0.54
5215	长江可转债债券C	0.12	-2.40	-0.09	0.88	-0.55
5216	光大保德信增利收益债券A	-0.08	-1.67	-0.40	-0.24	-0.56
5217	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.41	-0.05	0.65	-0.12	-0.56
5218	景顺长城稳定收益债券C	0.20	-0.39	2.53	1.20	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.52	0.00	0.00	-	14.83
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.18	0.00	0.00	-	14.79
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.35	17.11	2.34	8.59	53.38
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.35	17.11	2.34	8.59	53.38
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.64	0.00	0.00	-	10.50
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	长盛积极配置债券	-0.87	-7.94	-6.21	2.27	86.77
5104	天弘增强回报E	-0.87	-0.76	1.65	-	19.10
5105	光大保德信增利收益债券A	-0.88	1.39	10.03	29.04	95.92
5106	鹏扬泓利债券C	-0.88	-0.77	0.98	11.03	16.89
5107	嘉实多元债券A	-0.90	-0.11	1.36	26.72	131.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.82	27.78	32.08	32.04	43.19
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.33	26.45	29.95	28.87	37.67
3	华夏海外收益债券A	10.48	24.51	12.77	12.85	73.91
4	华夏海外收益债券C	10.01	23.51	11.40	10.70	66.05
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.71	20.24	19.88	27.02	33.86
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	易方达双债增强债券C	0.24	1.40	11.07	54.28	129.76
3917	工银产业债债券B	1.39	1.39	1.86	18.06	82.12
3918	光大保德信增利收益债券A	-0.88	1.39	10.03	29.04	95.92
3919	南方永元一年持有债券A	2.35	1.39	0.00	-	1.79
3920	交银增利增强债券A	0.77	1.37	9.22	44.06	61.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.82	27.78	32.08	32.04	43.19
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.33	26.45	29.95	28.87	37.67
3	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.92	15.14	28.59	27.13	92.46
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.56	14.27	27.23	24.84	84.74
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.51	6.16	10.04	18.01	24.41
1737	博时裕新纯债	3.22	6.28	10.03	17.27	32.86
1738	光大保德信增利收益债券A	-0.88	1.39	10.03	29.04	95.92
1739	鹏华丰瑞债券	3.44	5.38	10.03	16.96	32.25
1740	招商招顺纯债C	3.27	6.35	10.03	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.96	3.42	-0.53	98.00	93.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	-9.32	-6.98	22.42	94.07	77.96
3	华商丰利增强定期开放债券C	-9.65	-7.74	21.00	90.18	72.49
4	华商可转债债券A	3.31	-0.09	3.17	69.09	56.98
5	华商可转债债券C	2.90	-0.89	1.94	65.65	53.61
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	兴业收益增强债券C	1.49	1.53	10.61	29.16	54.86
120	大成景荣债券C	3.92	7.33	18.76	29.08	24.82
121	光大保德信增利收益债券A	-0.88	1.39	10.03	29.04	95.92
122	南方7-10年国开债A	6.92	12.90	19.57	29.03	32.51
123	鹏华丰尚定期开放债券A	3.08	-0.48	3.31	29.01	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.17	9.41	17.04	46.46	389.86
2	富国天利增长债券A	3.03	5.99	10.99	23.64	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.09	-1.22	-1.81	28.11	265.53
4	易方达增强回报债券A	7.34	8.90	13.86	36.85	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.41	3.73	8.40	18.09	253.96
光大保德信增利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	国联安增利债券A	1.98	3.34	7.32	13.11	96.25
145	易方达永旭定期开放债券	4.91	7.74	11.88	22.20	96.01
146	光大保德信增利收益债券A	-0.88	1.39	10.03	29.04	95.92
147	工银添福债券A	2.59	3.00	8.52	22.54	95.77
148	中银添利债券发起A	4.03	5.80	9.55	21.26	95.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鲁黄金MTN008	160.00	16363.80	3.47%
22物产中大MTN002	150.00	15562.43	3.30%
19蓉兴01	150.00	15378.66	3.26%
21深圳特发MTN001	140.00	14306.33	3.03%
22格力MTN002	140.00	14143.59	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80052.79	16.95%
金融债券	46834.35	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04
单位净值(元)	1.233	1.234	1.231	1.240	1.237
累计净值(元)	1.755	1.756	1.753	1.762	1.759

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