光大增利A(360008)_最新动态

光大增利A360008EVERBRIGHT PRAMERICA BENEFITABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYA

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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最新净值：1.238 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.760

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

光大增利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄波

2021-11-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：51.94亿元

2018-06-28 每10份派现金 0.6 元

光大增利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.32	0.08	-0.16	-0.56
债券型名次	5444	5259	5315	5212	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	3.42	12.81	29.49	95.92
债券型名次	5017	3592	668	97	145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
光大增利A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5443	富国优化增强债券C	-0.56	-0.76	0.07	-2.39	-4.72
5444	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.32	0.08	-0.16	-0.56
5445	华商丰利增强定期开放债券C	-0.56	1.79	0.99	-5.95	-1.73
5446	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.56	-1.92	-1.65	3.32	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
光大增利A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	金鹰添利信用债债券C	-0.75	-0.31	-1.17	-3.94	-3.90
5258	大成元合双利债券发起式A	0.24	-0.32	2.00	0.55	0.21
5259	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.32	0.08	-0.16	-0.56
5260	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.04	-0.32	-0.98	-0.73	-0.83
5261	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.03	-0.32	-0.93	-0.68	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
光大增利A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	0.10	0.30	0.05
5314	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5315	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.32	0.08	-0.16	-0.56
5316	富国优化增强债券C	-0.56	-0.76	0.07	-2.39	-4.72
5317	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	-0.14	-0.27	0.07	3.07	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
光大增利A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	国富恒瑞债券C	0.08	0.41	1.17	-0.10	0.92
5211	诺安双利债券发起	0.27	0.27	0.12	-0.15	-1.29
5212	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.32	0.08	-0.16	-0.56
5213	广发恒悦债券C	0.61	0.12	2.56	-0.16	1.07
5214	华宝双债增强债券A	-0.48	-1.65	1.52	-0.16	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
光大增利A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	交银定期支付月月丰债券C	0.22	0.15	0.23	-0.71	-0.52
5058	南方昌元转债C	1.55	1.31	7.57	-3.22	-0.54
5059	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.32	0.08	-0.16	-0.56
5060	金信民旺债券A	-0.59	0.71	2.44	2.87	-0.57
5061	安信尊享添益债券C	-0.37	-0.19	0.40	-0.02	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
光大增利A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.95	0.23	-3.89	-	1.75
5016	创金合信稳健添利债券A	-0.96	0.00	0.00	-	3.75
5017	光大保德信增利收益债券A	-0.96	3.42	12.81	29.49	95.92
5018	平安双季增享6个月持有债券C	-0.97	-7.24	-4.63	-	-5.25
5019	申万菱信可转债债券A	-0.98	0.00	0.84	33.88	107.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
光大增利A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	银河睿鑫债券	2.03	3.44	6.73	-	8.59
3591	东方红汇利债券C	-0.15	3.43	5.54	16.98	38.10
3592	光大保德信增利收益债券A	-0.96	3.42	12.81	29.49	95.92
3593	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	14.98	25.76
3594	中信证券债券优化A	1.78	3.41	0.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
光大增利A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	工银纯债债券B	3.99	7.29	12.82	21.16	54.80
667	平安季享裕定开债E	3.01	6.34	12.82	-	19.44
668	光大保德信增利收益债券A	-0.96	3.42	12.81	29.49	95.92
669	太平恒安三个月定开债	4.51	7.44	12.81	-	21.05
670	易方达年年恒夏纯债A	4.87	8.00	12.81	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
光大增利A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华夏债券A/B	3.13	5.23	8.61	29.63	214.70
96	博时裕盈3个月定开债	4.26	8.87	16.33	29.62	49.39
97	光大保德信增利收益债券A	-0.96	3.42	12.81	29.49	95.92
98	广发中债7-10年国开债指数C	7.73	11.97	18.67	29.42	33.87
99	南方金利定开债券A	3.85	11.08	17.22	29.31	104.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
光大增利A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	国投瑞银双债债券C	2.82	5.00	12.33	23.87	96.37
144	信诚三得益债券B	0.78	1.75	0.37	16.32	96.13
145	光大保德信增利收益债券A	-0.96	3.42	12.81	29.49	95.92
146	国联安增利债券A	2.17	3.69	7.30	13.78	95.24
147	工银添福债券A	0.97	4.10	10.38	14.73	95.00

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出01	400.00	40799.15	6.53%
20国开12	190.00	19590.99	3.13%
闻泰转债	164.94	17478.00	2.80%
21鲁黄金MTN008	160.00	16241.19	2.60%
长证转债	151.59	15903.54	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107424.61	17.19%
企业债	98361.01	15.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.239	1.239	1.233	1.239	1.246
累计净值(元)	1.761	1.761	1.755	1.761	1.768

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