我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -904.32 1521.48 462.80 1649.13 623.33
本期利润(万元) -940.39 1839.97 389.05 2191.91 2074.88
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.26 0.00 1.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10543.28 0.00 19032.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 87330.04 105513.16 138947.09 186714.77 154083.71
期末基金份额净值(元) 1.22 1.23 1.24 1.23 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 1.74 0.00 2.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 85.29 0.00 85.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 4609.62 6840.93 9410.69 4539.41 9012.69
交易性金融资产(万元) 648739.95 1031404.88 819228.38 548861.66 242256.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 648739.95 1031404.88 819228.38 548861.66 242256.96
应付管理人报酬(万元) 333.95 511.98 355.98 269.95 113.76
应付托管费(万元) 111.32 170.66 118.66 89.98 37.92
资产总计(万元) 658809.02 1043269.63 829466.47 562394.52 258739.44
负债合计(万元) 33866.46 36932.12 150275.28 19329.88 13396.69
所有者权益合计(万元) 624942.56 1006337.51 679191.19 543064.64 245342.75
未分配利润(万元) 122242.71 197819.96 121622.97 98635.20 40486.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 487.76 444.76 249.66 98.34 1882.46
投资收益(万元) 19431.00 14794.13 25353.06 12697.97 5571.11
公允价值变动收益(万元) 2774.21 4450.67 -14823.18 -1978.96 3001.41
其它收入(万元) 34.55 27.25 36.12 18.44 17.81
收入合计(万元) 22727.51 19716.80 10815.66 10835.79 10472.79
管理人报酬(万元) 5142.12 2603.21 3463.66 1471.68 415.06
托管费(万元) 1714.04 867.74 1154.55 490.56 138.35
其它费用(万元) 27.52 13.74 27.84 13.54 22.45
费用合计(万元) 7902.65 3992.07 5353.96 2202.19 710.94
利润总额(万元) 14824.86 15724.73 5461.71 8633.60 9761.85
净利润(万元) 14824.86 15724.73 5461.71 8633.60 9761.85