光大保德信增利收益债券C(360009)_最新动态

光大保德信增利收益债券C360009EVERBRIGHT PRAMERICA PROFIT ADDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORYC

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.222 0.003(0.25%)

累计净值：1.688

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信增利收益债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄波

2021-11-25 每10份派现金 2.1 元

基金规模：8.76亿元

2018-06-28 每10份派现金 0.3 元

光大保德信增利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
债券型名次	142	5346	5154	5264	5207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
债券型名次	5144	3922	2256	172	196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中泰安悦6个月定开债C	0.42	0.92	1.42	2.94	2.86
141	大成安汇金融债C	0.41	0.43	0.53	1.51	1.49
142	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
143	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.41	0.86	1.78	3.58	3.49
144	天弘成享一年定开	0.41	0.95	1.28	2.80	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中海可转债债券C类	0.13	-1.83	1.63	-4.46	-5.19
5345	东方红信用债债券C	0.25	-1.85	1.83	1.45	1.01
5346	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
5347	易方达裕鑫债A	-0.72	-1.86	-0.60	-1.90	-2.14
5348	国泰双利债券A	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	工银全球美元债C	-0.11	1.54	0.26	-1.94	-1.16
5153	华宝增强收益债券B	0.15	-2.68	0.26	-4.27	-5.32
5154	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
5155	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	0.37	0.25	-0.31	-0.19
5156	摩根双债增利债券C	-0.03	-1.22	0.25	-1.85	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华安安心收益债B类	0.00	-1.15	1.17	-0.32	-0.32
5263	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	-0.07	-0.23	-0.32	-0.36
5264	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
5265	诺安增利债券B	0.07	-0.33	0.95	-0.33	-1.20
5266	融通收益增强债券A	-0.81	-0.95	-1.96	-0.33	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
光大保德信增利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	北信瑞丰鼎利C	0.46	-3.62	1.90	0.05	-0.56
5206	北信瑞丰鼎利A	0.46	-3.68	1.90	0.04	-0.57
5207	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
5208	交银施罗德稳固收益债券C	-0.61	1.52	1.35	-0.20	-0.57
5209	平安季享裕定开债C	0.08	-2.59	-1.37	-0.47	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.79	-1.30	-2.85	8.91	22.00
5143	银河增利债券C	-0.79	-2.93	-4.37	5.38	80.34
5144	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
5145	信澳鑫享债券C	-0.83	0.00	0.00	-	-0.84
5146	银河中债1-5年政金债指数A	-0.83	0.00	0.00	-	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	光大保德信安和债券A	0.50	0.77	1.79	17.07	38.04
3921	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.16	0.76	3.83	9.47	9.59
3922	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
3923	海富通稳固收益债券C	0.50	0.74	5.16	20.64	97.52
3924	兴全磐稳增利债券C	-0.30	0.74	7.66	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中银证券汇享定期开放债券	3.42	5.69	9.15	17.98	26.41
2255	蜂巢恒利债券C	6.50	6.33	9.14	-	13.68
2256	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
2257	平安惠享纯债A	4.54	5.44	9.14	17.32	29.83
2258	天弘鑫利三年定开	2.99	5.80	9.14	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.32	11.14	17.18	27.24	33.02
171	汇添富双鑫添利债券A	4.27	4.50	7.02	27.18	42.22
172	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
173	中加纯债债券	4.97	9.63	15.64	27.15	60.00
174	鑫元瑞利定开债券	7.02	11.19	16.65	27.14	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
光大保德信增利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	银河领先债券A	2.99	5.32	9.58	19.48	84.72
195	广发集利一年定期开放债券C	6.38	9.37	15.90	22.25	84.35
196	光大保德信增利收益债券C	-0.81	0.74	9.14	27.15	84.23
197	长信纯债一年定开债券C	5.20	9.93	15.40	25.51	84.07
198	前海开源弘泽债券A	2.00	3.40	2.43	17.37	83.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鲁黄金MTN008	160.00	16363.80	3.47%
22物产中大MTN002	150.00	15562.43	3.30%
19蓉兴01	150.00	15378.66	3.26%
21深圳特发MTN001	140.00	14306.33	3.03%
22格力MTN002	140.00	14143.59	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80052.79	16.95%
金融债券	46834.35	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.219	1.223	1.205	1.200	1.217
累计净值(元)	1.685	1.689	1.671	1.666	1.683

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