光大保德信信用添益债券A(360013)_资产配置

光大保德信信用添益债券A360013EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	125422.59	16.66%
债券	602630.56	80.04%
银行存款和结算备付金	16027.02	2.13%
其他资产	8859.47	1.18%

资产总值：752939.64万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	353.15	43574.75	6.93%
浙22转债	227.84	28364.47	4.51%
23国债16	257.00	25987.88	4.14%
南银转债	225.10	25653.51	4.08%
23国债10	182.00	18554.03	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	554524.20	88.24%
国家债券	46068.64	7.33%
金融债券	2037.72	0.32%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	673.56	8271.34	1.32%
赤峰黄金	600988	490.20	8014.71	1.28%
英杰电气	300820	129.85	6706.96	1.07%
中国石油	601857	634.26	6266.49	1.00%
隆平高科	000998	425.71	5474.69	0.87%
大业股份	603278	507.79	5402.91	0.86%
仕净科技	301030	94.56	5278.17	0.84%
中控技术	688777	112.17	5219.21	0.83%
洁美科技	002859	220.07	4753.61	0.76%
五粮液	000858	28.98	4448.72	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.28	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.99	3.17%
采矿业	1.64	2.61%
科学研究和技术服务业	0.73	1.15%
农、林、牧、渔业	0.57	0.90%
建筑业	0.23	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	703.41	10361.25	0.97%
旗滨集团	601636	1507.56	10311.71	0.96%
健帆生物	300529	464.07	10316.28	0.96%
山东黄金	600547	450.30	10298.30	0.96%
新点软件	688232	274.25	9927.77	0.93%
国投智能	300188	578.15	9262.01	0.87%
英杰电气	300820	145.42	8329.46	0.78%
深桑达A	000032	388.97	8238.46	0.77%
艾为电子	688798	116.21	8022.00	0.75%
健友股份	603707	529.10	7936.52	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.43	5.08%
采矿业	1.29	1.20%
建筑业	0.82	0.77%
农、林、牧、渔业	0.61	0.57%
科学研究和技术服务业	0.36	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	710.60	15903.31	1.17%
索通发展	603612	792.45	14224.50	1.05%
兴森科技	002436	1122.73	13708.55	1.01%
山东黄金	600547	450.30	11306.97	0.83%
中国人寿	601628	296.68	10757.74	0.79%
仕净科技	301030	230.28	10201.31	0.75%
李子园	605337	592.26	9393.26	0.69%
健友股份	603707	730.29	9267.40	0.68%
健帆生物	300529	395.13	8894.38	0.66%
国投智能	300188	552.08	8883.01	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.99	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.64	4.90%
建筑业	1.65	1.22%
采矿业	1.13	0.83%
金融业	1.08	0.79%
农、林、牧、渔业	0.62	0.46%
租赁和商务服务业	0.46	0.34%
科学研究和技术服务业	0.46	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	480.43	15806.13	1.14%
TCL中环	002129	415.37	13790.37	1.00%
深信服	300454	122.38	13859.53	1.00%
李子园	605337	596.69	10907.53	0.79%
国投智能	300188	526.84	10953.00	0.79%
中国人寿	601628	306.68	10721.66	0.77%
艾为电子	688798	173.12	10239.91	0.74%
山东黄金	600547	432.30	10150.34	0.73%
英杰电气	300820	110.13	9072.64	0.66%
蓝色光标	300058	946.20	9149.75	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.00	10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.67	5.54%
建筑业	1.58	1.14%
金融业	1.29	0.94%
采矿业	1.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.92	0.66%
农、林、牧、渔业	0.71	0.51%
科学研究和技术服务业	0.21	0.15%

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