光大保德信信用添益债券A类(360013)_最新动态

光大保德信信用添益债券A类360013EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY A

放量上涨！果链大幅异动！多只宽基ETF狂吸金[2024-07-10]

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累计净值：1.836

更新时间：2024-07-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信信用添益债券A类增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：黄波

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.40亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.1 元

光大保德信信用添益债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-3.90	-3.48	-4.00	-8.17
债券型名次	5476	5473	5485	5476	5443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.27	-17.82	-3.30	42.26	107.33
债券型名次	5513	5483	5262	19	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.43	5.76	6.79	8.07	8.26
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.98	4.49	5.53	6.94	7.14
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5475	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5476	光大保德信信用添益债券A	-0.56	-3.90	-3.48	-4.00	-8.17
5477	长城久悦债券A	-0.57	-4.36	-2.95	-7.05	-8.89
5478	广发集远债券A	-0.57	-1.21	-0.56	1.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	6.14	6.14	6.14	6.14
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.43	5.76	6.79	8.07	8.26
5	南方振元债券发起C	0.23	5.18	5.78	8.03	7.65
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	中银转债增强债券B	-0.34	-3.86	-2.20	0.95	-1.62
5472	东方红收益增强债券C	-0.32	-3.89	-3.14	-0.13	-2.72
5473	光大保德信信用添益债券A	-0.56	-3.90	-3.48	-4.00	-8.17
5474	光大保德信信用添益债券C	-0.45	-3.91	-3.38	-4.01	-8.29
5475	博时转债增强债券A	-0.33	-3.92	-1.78	0.15	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.10	0.09	10.47	13.09	12.99
2	宝盈融源可转债债券A	0.68	1.93	8.80	10.16	8.10
3	宝盈融源可转债债券C	0.68	1.90	8.72	10.01	7.93
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	嘉实稳怡债券	-0.11	-1.31	-3.40	-2.73	-4.61
5484	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5485	光大保德信信用添益债券A	-0.56	-3.90	-3.48	-4.00	-8.17
5486	天弘多元收益A	-1.11	-5.31	-3.48	-4.69	-6.74
5487	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.10	0.09	10.47	13.09	12.99
2	民生加银转债优选A	0.62	-0.37	5.32	11.69	11.85
3	民生加银转债优选C	0.64	-0.38	5.23	11.52	11.68
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.69	0.16	11.28	10.47
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.72	0.06	10.58	9.75
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.05	-0.25	-1.47	-3.88	-4.28
5475	博时天颐债券C	-1.10	-5.19	-5.05	-3.89	-5.98
5476	光大保德信信用添益债券A	-0.56	-3.90	-3.48	-4.00	-8.17
5477	光大保德信信用添益债券C	-0.45	-3.91	-3.38	-4.01	-8.29
5478	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.04	-0.29	-1.57	-4.08	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.10	0.09	10.47	13.09	12.99
2	民生加银转债优选A	0.62	-0.37	5.32	11.69	11.85
3	民生加银转债优选C	0.64	-0.38	5.23	11.52	11.68
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.69	0.16	11.28	10.47
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.72	0.06	10.58	9.75
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华夏可转债增强债券C	0.42	-3.03	-0.57	-1.88	-7.92
5442	前海开源鼎裕债券A	-0.18	-2.65	-2.29	-6.91	-8.03
5443	光大保德信信用添益债券A	-0.56	-3.90	-3.48	-4.00	-8.17
5444	前海开源鼎裕债券C	-0.19	-2.68	-2.39	-7.09	-8.21
5445	光大保德信信用添益债券C	-0.45	-3.91	-3.38	-4.01	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.81	0.00	0.00	-	15.04
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	14.74
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.41	17.11	2.59	8.82	53.38
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.41	17.11	2.59	8.82	53.38
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.58
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	信澳信用债债券A	-13.65	-13.14	-3.09	20.89	43.86
5512	信澳信用债债券C	-13.86	-13.50	-3.64	19.83	38.89
5513	光大保德信信用添益债券A	-15.27	-17.82	-3.30	42.26	107.33
5514	光大保德信信用添益债券C	-15.39	-18.25	-4.04	40.14	98.98
5515	前海开源鼎裕债券A	-15.64	-19.67	-18.85	-15.63	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.75	27.71	32.40	31.71	43.10
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.28	26.39	30.41	28.57	37.60
3	华夏海外收益债券A	10.27	24.46	13.07	12.72	73.84
4	华夏海外收益债券C	9.88	23.47	11.71	10.48	65.99
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.87	20.24	20.19	27.19	33.86
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	招商安瑞进取债券	-16.52	-17.23	-16.90	-3.25	65.45
5482	长城久悦债券C	-12.99	-17.80	0.00	-	-12.96
5483	光大保德信信用添益债券A	-15.27	-17.82	-3.30	42.26	107.33
5484	天弘弘丰增强回报C	-8.40	-17.83	-5.44	4.62	5.10
5485	广发可转债债券A	-7.83	-17.96	-12.83	41.94	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.75	27.71	32.40	31.71	43.10
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.28	26.39	30.41	28.57	37.60
3	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.93	15.09	28.54	27.08	92.38
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.56	14.33	27.19	24.92	84.67
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	汇添富6月红定期开放债券C	1.19	-2.54	-3.27	15.26	31.61
5261	鹏华丰和债券A类(LOF)	-4.55	-7.27	-3.27	21.55	35.41
5262	光大保德信信用添益债券A	-15.27	-17.82	-3.30	42.26	107.33
5263	汇安稳裕债券	-1.70	-2.84	-3.31	10.26	12.09
5264	金元顺安沣楹债券	-2.38	-3.87	-3.32	12.38	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.94	3.42	-0.56	98.99	93.14
2	华商可转债债券A	3.37	-0.81	3.21	69.74	57.04
3	浙商丰利增强债券	-8.59	-16.87	-2.14	66.73	61.93
4	华商可转债债券C	2.95	-1.61	1.98	66.29	53.67
5	诺安优化收益债券	1.23	1.24	9.03	58.97	230.49
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	易方达裕祥回报债券A	3.47	3.74	7.87	43.45	78.74
18	南方昌元转债A	-11.51	-18.03	-16.36	43.05	34.81
19	光大保德信信用添益债券A	-15.27	-17.82	-3.30	42.26	107.33
20	广发可转债债券A	-7.83	-17.96	-12.83	41.94	46.50
21	前海开源可转债债券	-16.42	-21.74	-6.61	41.88	63.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.12	9.34	16.88	46.53	389.19
2	富国天利增长债券A	3.03	5.91	10.90	23.63	350.06
3	易方达安心回报债券A	2.15	-1.85	-2.03	28.29	264.71
4	易方达增强回报债券A	7.27	8.67	13.62	37.19	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.57	3.63	8.38	18.19	253.90
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏双债债券A	1.39	1.01	1.89	41.15	108.08
110	华夏希望债券C	4.20	2.62	3.44	17.24	107.57
111	光大保德信信用添益债券A	-15.27	-17.82	-3.30	42.26	107.33
112	银河银信添利债券A	-1.89	-0.84	3.28	17.23	107.31
113	鹏华丰融定期开放债券	4.86	8.25	13.01	27.89	106.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	353.15	43574.75	6.93%
浙22转债	227.84	28364.47	4.51%
23国债16	257.00	25987.88	4.14%
南银转债	225.10	25653.51	4.08%
23国债10	182.00	18554.03	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2037.72	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02
单位净值(元)	0.878	0.893	0.887	0.897	0.904
累计净值(元)	1.826	1.841	1.835	1.845	1.852

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