光大保德信信用添益债券A(360013)_最新动态

光大保德信信用添益债券A360013EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY A

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：1.856

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信信用添益债券A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：黄波

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：90.31亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.1 元

光大保德信信用添益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.30	1.11	-5.78	-5.58
债券型名次	5418	5432	3818	5472	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.67	-6.42	7.29	45.15	113.17
债券型名次	5518	5394	2733	16	102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
光大保德信信用添益债券A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	中欧鼎利债券A	-0.43	-0.80	2.29	-0.49	0.62
5417	中欧鼎利债券E	-0.43	-0.79	2.56	-0.32	0.79
5418	光大保德信信用添益债券A	-0.44	-1.30	1.11	-5.78	-5.58
5419	光大保德信信用添益债券C	-0.44	-1.30	1.11	-5.99	-5.70
5420	兴银收益增强债券A	-0.44	-1.16	1.45	-1.99	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
光大保德信信用添益债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	-1.23	-1.53	1.07	-2.43
5431	广发集丰债券C	0.05	-1.26	1.44	-0.50	-0.86
5432	光大保德信信用添益债券A	-0.44	-1.30	1.11	-5.78	-5.58
5433	光大保德信信用添益债券C	-0.44	-1.30	1.11	-5.99	-5.70
5434	金元顺安桉盛债券A	0.18	-1.39	1.13	-0.85	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
光大保德信信用添益债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	蜂巢添益纯债E	0.11	0.50	1.11	2.02	1.32
3817	工银开元利率债债券C	0.01	0.36	1.11	1.99	1.19
3818	光大保德信信用添益债券A	-0.44	-1.30	1.11	-5.78	-5.58
3819	光大保德信信用添益债券C	-0.44	-1.30	1.11	-5.99	-5.70
3820	广发招财短债E	0.05	0.29	1.11	2.14	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
光大保德信信用添益债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	富国收益增强债券C	0.59	0.00	1.01	-5.58	-3.99
5471	中欧可转债债券A	-0.51	1.05	1.05	-5.64	-4.99
5472	光大保德信信用添益债券A	-0.44	-1.30	1.11	-5.78	-5.58
5473	华商丰利增强定期开放债券A	-0.61	1.81	1.03	-5.78	-1.68
5474	中欧可转债债券C	-0.51	1.02	0.95	-5.83	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
光大保德信信用添益债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	富荣富乾债券A	0.35	0.27	-3.83	-5.47	-5.24
5284	长信全球债券(QDII)美元	-0.66	-2.63	-3.31	6.13	-5.35
5285	光大保德信信用添益债券A	-0.44	-1.30	1.11	-5.78	-5.58
5286	光大保德信信用添益债券C	-0.44	-1.30	1.11	-5.99	-5.70
5287	华夏聚利债券A	-0.13	-1.16	-0.02	-5.36	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
光大保德信信用添益债券A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	前海开源鼎裕债券A	-16.11	-12.60	-16.85	-10.65	-9.39
5517	前海开源鼎裕债券C	-16.48	-13.35	-17.90	-12.06	-9.35
5518	光大保德信信用添益债券A	-16.67	-6.42	7.29	45.15	113.17
5519	光大保德信信用添益债券C	-16.95	-6.99	6.39	42.85	104.60
5520	前海开源可转债债券	-17.21	-7.99	15.44	38.77	67.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
光大保德信信用添益债券A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	德邦新添利债券C	-4.13	-6.37	-4.40	5.93	24.35
5393	长信可转债债券A	-11.24	-6.41	-5.66	10.83	197.06
5394	光大保德信信用添益债券A	-16.67	-6.42	7.29	45.15	113.17
5395	安信恒利增强债券A	-3.38	-6.59	-3.53	3.20	6.21
5396	富国可转债C	-11.16	-6.60	-9.47	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
光大保德信信用添益债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	西部利得沣泰债券A	2.51	4.63	7.30	-	11.26
2732	兴业稳固收益一年理财债券	2.17	4.70	7.30	-	10.81
2733	光大保德信信用添益债券A	-16.67	-6.42	7.29	45.15	113.17
2734	嘉实稳固收益债券A	1.68	5.49	7.29	-	20.62
2735	南方初元中短债E	2.12	4.21	7.28	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
光大保德信信用添益债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	鹏华可转债债券A	-10.13	-9.46	-2.36	45.59	39.04
15	招商添利两年债券	7.19	14.11	26.60	45.37	54.49
16	光大保德信信用添益债券A	-16.67	-6.42	7.29	45.15	113.17
17	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
18	光大保德信信用添益债券C	-16.95	-6.99	6.39	42.85	104.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
光大保德信信用添益债券A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	宏利集利债券C	0.38	1.26	9.13	17.32	114.77
101	汇添富多元收益债券A	0.05	2.20	5.18	22.04	113.72
102	光大保德信信用添益债券A	-16.67	-6.42	7.29	45.15	113.17
103	华商稳健双利债券A	4.71	5.42	11.92	35.84	111.57
104	广发增强债券C	2.36	4.78	9.82	16.51	111.02

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	440.47	55754.76	5.21%
温氏转债	440.47	55754.76	5.21%
浙22转债	400.02	50045.62	4.68%
浙22转债	400.02	50045.62	4.68%
南银转债	300.18	31824.14	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10129.39	0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.913	0.913	0.896	0.910	0.917
累计净值(元)	1.861	1.861	1.844	1.858	1.865

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