我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -16477.11 -10128.54 -3421.04 2583.95 1585.78
本期利润(万元) -8143.03 -14244.00 -11485.79 5581.17 11884.86
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.07 -0.05 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.62 0.00 2.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10340.65 0.00 1471.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 130656.82 167232.41 212210.15 236889.35 205105.73
期末基金份额净值(元) 0.91 0.96 1.00 1.05 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -3.65 0.00 4.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 116.97 0.00 135.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 21454.21 9126.44 4605.69 11016.91 19325.88
交易性金融资产(万元) 1218766.92 1509771.38 848084.85 482201.17 569647.98
其中:股票投资(万元) 213123.77 274060.14 148719.26 89425.67 106379.48
其中:债券投资(万元) 1005643.15 1235711.24 699365.58 392775.50 463268.50
应付管理人报酬(万元) 654.23 780.15 444.69 254.59 287.41
应付托管费(万元) 186.92 222.90 127.05 72.74 82.12
资产总计(万元) 1259782.85 1544045.68 873191.06 507995.17 602745.31
负债合计(万元) 189497.92 160352.94 126393.16 56887.66 66293.83
所有者权益合计(万元) 1070284.93 1383692.74 746797.90 451107.51 536451.48
未分配利润(万元) -37020.64 70542.72 8470.71 43800.14 119731.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 391.75 191.75 178.13 68.96 1837.41
投资收益(万元) -47190.26 20258.13 -15531.15 -22163.32 53168.06
公允价值变动收益(万元) -29813.60 9546.97 -84498.48 -17517.59 13811.01
其它收入(万元) 73.72 40.07 48.62 20.50 27.01
收入合计(万元) -76538.39 30036.92 -99802.88 -39591.46 68843.49
管理人报酬(万元) 8316.95 3699.40 3941.42 1676.31 1765.92
托管费(万元) 2376.27 1056.97 1126.12 478.94 504.55
其它费用(万元) 29.80 14.18 28.30 14.06 27.89
费用合计(万元) 15188.69 6466.83 6722.90 2749.98 3601.04
利润总额(万元) -91727.08 23570.10 -106525.78 -42341.44 65242.44
净利润(万元) -91727.08 23570.10 -106525.78 -42341.44 65242.44