光大保德信信用添益债券C类(360014)_规模评级

光大保德信信用添益债券C类360014EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.35	12.01	14.55	17.75	18.89	15.84	12.20
季度净申购	-7840.79	-30207.03	-38151.21	-13654.91	36345.38	43486.04	19301.62
总份额	135335.48	143176.27	173383.30	211534.51	225189.42	188844.04	145358.00
季度总申购份额	60268.68	86640.70	97741.69	93307.73	135553.37	152776.84	55336.19
季度总赎回份额	68109.47	116847.72	135892.90	106962.64	99208.00	109290.81	36034.58

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.29	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.11	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.86	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.21	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	289.10	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
光大保德信信用添益债券C类基金规模在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	海富通中短债债券A	11.41	99394.26	-103.89	36680.68	36784.57
1986	南方皓元短债A	11.39	102176.54	20849.81	49636.69	28786.88
1987	国寿安保尊恒利率债债券A	11.38	106383.91	16028.52	18935.41	2906.89
1988	交银施罗德稳固收益债券A	11.38	102455.69	-134713.53	6797.46	141510.99
1989	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.38	100072.77	-2914.04	9748.18	12662.22
1990	国联安增鑫纯债A	11.36	104805.75	0.52	0.62	0.10
1991	富国兴利增强债券	11.35	84180.73	-39987.77	16620.63	56608.40
1992	光大保德信信用添益债券C	11.35	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
1993	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.36	-	-	-
1994	天弘通享债券发起A	11.33	110974.99	0.05	0.15	0.10
1995	中邮纯债恒利债券A	11.33	88986.60	42625.09	50621.43	7996.34
1996	鑫元裕利	11.33	99689.61	-0.05	0.03	0.08
1997	招商信用添利债券(LOF)A	11.31	107415.73	-5904.06	10730.79	16634.85
1998	嘉合磐泰短债C	11.30	101276.91	-4661.24	82782.29	87443.53
1999	永赢迅利中高等级短债E	11.29	107451.68	72452.84	142336.58	69883.73

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.29	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.11	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.21	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.86	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	253.71	2372222.14	-	-	0.20
光大保德信信用添益债券C类基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	天风六个月滚动债A	15.76	136422.05	-33862.60	10468.46	44331.07
1752	建信睿享纯债债券A	15.00	136246.09	16.16	18.46	2.30
1753	西部利得添盈短债债券A	14.95	136174.67	-16638.14	93506.59	110144.72
1754	嘉实稳固收益债券C	15.25	136141.04	-4639.95	14218.79	18858.74
1755	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.35	136031.20	-	-	-
1756	嘉实多元债券A	16.48	135997.71	-19251.73	809.82	20061.56
1757	招商招瑞纯债债券发起式C	15.48	135942.71	18.44	88.93	70.49
1758	光大保德信信用添益债券C	11.35	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
1759	东方稳健回报债券C	16.24	135309.42	-1249.43	2182.71	3432.14
1760	南方稳利1年持有债券A	15.36	134638.86	21256.46	21898.96	642.50
1761	永赢昌益债券A	15.05	134231.56	-	-	-
1762	鹏扬淳优债券	14.20	134139.94	-	-	-
1763	中欧稳利60天滚动持有短债A	14.74	134071.89	30977.36	81278.22	50300.87
1764	平安元泓30天滚动持有短债C	14.56	134052.89	36682.11	133284.81	96602.70
1765	华富收益增强债券A	19.54	133590.16	102289.98	109387.71	7097.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.24	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.69	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.93	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.92	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
光大保德信信用添益债券C类基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	27730.81	-7659.46	3011.55	10671.01
3638	广发聚财信用债券A	2.39	19680.39	-7754.98	50.92	7805.90
3639	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.15	29109.45	-7782.42	6351.15	14133.56
3640	东方中债1-5年政策性金融债A	4.19	40035.95	-7786.60	29047.03	36833.63
3641	汇添富90天短债A	51.09	438011.37	-7800.00	22151.55	29951.55
3642	广发集远债券C	2.03	20381.48	-7835.69	83.18	7918.87
3643	国富恒瑞债券C	2.18	18085.54	-7839.45	8572.82	16412.27
3644	光大保德信信用添益债券C	11.35	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
3645	泓德裕康债券A	3.66	31155.33	-7858.90	15.79	7874.69
3646	富国泰利定期开放债券发起式	0.66	5181.55	-7867.97	217.28	8085.25
3647	大成景荣债券A	21.96	186964.97	-7943.66	7346.06	15289.73
3648	华安众鑫90天滚动短债C	7.08	64362.43	-7951.73	4569.34	12521.07
3649	银华信用季季红债券A	20.06	189294.07	-7996.10	9708.72	17704.82
3650	天弘丰利债券(LOF)E	5.24	40765.26	-8032.97	1675.98	9708.95
3651	富国优化增强债券A/B	1.52	10471.81	-8082.64	1012.56	9095.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.24	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.69	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.79	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.51	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.86	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
光大保德信信用添益债券C类基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	农银汇理金汇债券C	5.43	48880.00	-20560.02	61197.23	81757.25
896	交银裕隆纯债债券C	23.93	178212.97	14487.94	60736.04	46248.11
897	富国全球债券(QDII)人民币	59.44	452135.49	22642.82	60713.84	38071.03
898	国投瑞银中高等级债券A	11.51	100682.15	43753.45	60644.22	16890.77
899	添富AAA级信用纯债C	10.47	93251.20	13296.56	60531.54	47234.98
900	长信全球债券(QDII)美元	1.92	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
901	长信全球债券(QDII)人民币	13.67	113168.23	55551.15	60457.05	4905.90
902	光大保德信信用添益债券C	11.35	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
903	易方达安心回报债券A	88.39	467378.28	35457.38	59652.33	24194.95
904	农银汇理金汇债券A	7.85	70294.99	15339.74	59545.62	44205.89
905	广发添财60天持有债券C	6.94	65118.15	31999.77	59522.92	27523.15
906	中欧丰利债券C	8.01	80060.40	46236.67	59362.02	13125.35
907	东方兴润债券A	4.18	40809.94	19767.17	59234.48	39467.31
908	银华安鑫短债债券A	19.98	187664.11	12827.62	59183.12	46355.50
909	嘉实债券	16.01	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.79	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.24	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.10	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.27	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.10	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
光大保德信信用添益债券C类基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	嘉实3个月理财债券A	4.47	44102.20	-53425.59	15408.20	68833.79
692	蜂巢丰嘉债券A	54.60	424091.43	66814.08	135444.48	68630.40
693	富国颐利纯债债券	36.09	328055.59	128423.78	196919.65	68495.87
694	国联安中短债债券A	24.41	234392.46	65140.54	133546.64	68406.10
695	平安惠铭纯债	38.89	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
696	交银裕盈纯债债券C	91.41	893921.19	414512.22	482783.01	68270.79
697	南方中证政策性金融债指数A	34.88	328312.33	137460.30	205659.77	68199.47
698	光大保德信信用添益债券C	11.35	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
699	平安元鑫120天滚动持有中短债A	17.42	157347.31	-30949.97	37061.19	68011.17
700	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	11.70	111676.04	-15070.22	52571.98	67642.20
701	华安乾煜债券发起式A	25.73	248134.11	-17608.31	49768.20	67376.51
702	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72
703	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	17.34	152515.85	-43589.23	22955.27	66544.50
704	国联金如意3个月滚动持有债券C	49.24	439148.66	20011.89	86551.29	66539.40
705	中欧纯债(LOF)C	10.44	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16711

103753.9900

77.31%

22.69%

2023-06-30

18421

122246.0300

81.26%

18.74%

2022-12-31

16611

87507.0800

69.64%

30.36%

2022-06-30

17625

29285.6700

21.22%

78.78%

2021-12-31

17309

27663.9700

17.64%

82.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16711	103753.9900	134049.33	77.31	39333.97	22.69
2023-06-30	18421	122246.0300	182983.04	81.26	42206.38	18.74
2022-12-31	16611	87507.0800	101227.79	69.64	44130.22	30.36
2022-06-30	17625	29285.6700	10950.45	21.22	40665.54	78.78
2021-12-31	17309	27663.9700	8448.71	17.64	39434.86	82.36

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