光大保德信添天盈月度理财债券A类
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EVERBRIGHT PRAMERICA TIANYING MONTHLY FINANCIAL TIM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
1676673.08
86.93%
银行存款和结算备付金
250115.48
12.97%
其他资产
2060.18
0.11%
资产总值:
1928848.74万元
报告期:2019-12-31
十大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浙商银行CD074
600.00
59684.03
3.39%
19民生银行CD453
600.00
59660.16
3.39%
19招商银行CD103
600.00
59661.95
3.39%
19广州农村商业银行CD078
600.00
59573.04
3.38%
19华夏银行CD282
600.00
59428.76
3.38%
19民生银行CD364
600.00
59400.09
3.37%
19农业银行CD113
600.00
59406.47
3.37%
19重庆农村商行CD218
500.00
49713.90
2.82%
19徽商银行CD085
500.00
49679.08
2.82%
19贵阳银行CD124
500.00
49680.27
2.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浙商银行CD072
730.00
72059.86
2.32%
19浦发银行CD317
600.00
59707.94
1.92%
19广发银行CD136
600.00
59707.94
1.92%
19农业银行CD139
600.00
59698.84
1.92%
19华夏银行CD320
600.00
59308.20
1.91%
19招商银行CD103
600.00
59241.73
1.91%
19浙商银行CD074
600.00
59235.52
1.91%
19民生银行CD453
600.00
59198.51
1.90%
19广州农村商业银行CD078
600.00
59141.72
1.90%
19华夏银行CD282
600.00
58956.84
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18江苏银行CD275
600.00
59626.03
1.93%
18江苏银行CD275
600.00
59626.03
1.93%
19招商银行CD103
600.00
58830.55
1.90%
19广州农村商业银行CD078
600.00
58697.96
1.90%
19招商银行CD103
600.00
58830.55
1.90%
19浙商银行CD047
600.00
58652.75
1.90%
19广州农村商业银行CD078
600.00
58697.96
1.90%
19浙商银行CD047
600.00
58652.75
1.90%
18北京银行CD174
550.00
54787.21
1.77%
18北京银行CD174
550.00
54787.21
1.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%