我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1676673.08 86.93%
银行存款和结算备付金 250115.48 12.97%
其他资产 2060.18 0.11%
资产总值:1928848.74万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浙商银行CD074 600.00 59684.03 3.39%
19民生银行CD453 600.00 59660.16 3.39%
19招商银行CD103 600.00 59661.95 3.39%
19广州农村商业银行CD078 600.00 59573.04 3.38%
19华夏银行CD282 600.00 59428.76 3.38%
19民生银行CD364 600.00 59400.09 3.37%
19农业银行CD113 600.00 59406.47 3.37%
19重庆农村商行CD218 500.00 49713.90 2.82%
19徽商银行CD085 500.00 49679.08 2.82%
19贵阳银行CD124 500.00 49680.27 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%