我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.69 |
250.79 |
152.31 |
1125.99 |
341.88 |
| 本期利润(万元) |
74.69 |
250.79 |
152.31 |
1125.99 |
341.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10781.25 |
13162.58 |
16763.04 |
21941.21 |
29643.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
650075.55 |
98064.41 |
1732337.61 |
1015684.21 |
53578.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2875454.61 |
3567435.42 |
2777567.38 |
463583.81 |
18234.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2875454.61 |
3567435.42 |
2777567.38 |
463583.81 |
18234.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
640.98 |
768.38 |
766.55 |
200.93 |
23.72 |
| 应付托管费(万元) |
205.12 |
245.88 |
245.30 |
64.30 |
7.59 |
| 资产总计(万元) |
3595115.34 |
3666306.06 |
4531132.83 |
1484502.56 |
127906.40 |
| 负债合计(万元) |
503156.72 |
592539.96 |
625621.88 |
195780.16 |
49.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3091958.62 |
3073766.10 |
3905510.95 |
1288722.39 |
127857.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56080.09 |
160313.90 |
75122.23 |
11775.05 |
2096.27 |
| 投资收益(万元) |
1373.48 |
1796.02 |
712.31 |
8.86 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
1.33 |
0.89 |
0.97 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
57454.40 |
162111.25 |
75835.43 |
11784.87 |
2097.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3837.00 |
8270.37 |
3455.28 |
545.17 |
102.33 |
| 托管费(万元) |
1227.84 |
2646.52 |
1105.69 |
174.45 |
32.75 |
| 其它费用(万元) |
17.83 |
31.56 |
13.63 |
17.43 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
10516.88 |
25691.00 |
11734.36 |
1777.80 |
223.75 |
| 利润总额(万元) |
46937.52 |
136420.25 |
64101.07 |
10007.07 |
1873.48 |
| 净利润(万元) |
46937.52 |
136420.25 |
64101.07 |
10007.07 |
1873.48 |
