我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.37 |
2.22 |
-0.29 |
-17.91 |
3.52 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
1.89 |
-1.40 |
-20.37 |
1.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197.00 |
285.10 |
859.42 |
4031.54 |
543.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.60 |
504.90 |
31.30 |
56.35 |
18.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
747.50 |
4625.37 |
817.11 |
768.57 |
427.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
747.50 |
4625.37 |
817.11 |
768.57 |
427.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
1.25 |
0.24 |
0.16 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.42 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
891.01 |
5953.20 |
1050.89 |
890.68 |
457.19 |
| 负债合计(万元) |
180.79 |
1284.69 |
197.82 |
220.84 |
20.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
710.21 |
4668.51 |
853.07 |
669.84 |
436.20 |
| 未分配利润(万元) |
46.20 |
260.93 |
52.30 |
30.90 |
10.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.35 |
0.61 |
1221.19 |
1212.27 |
| 投资收益(万元) |
16.37 |
8.90 |
12.61 |
-3935.72 |
-3945.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.84 |
-2.22 |
-2.58 |
1010.68 |
1008.89 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
4.77 |
1.23 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
18.41 |
12.80 |
11.87 |
-1703.82 |
-1724.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2.50 |
5.40 |
2.24 |
173.08 |
172.17 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
1.80 |
0.75 |
57.69 |
57.39 |
| 其它费用(万元) |
2.86 |
8.02 |
3.99 |
13.48 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
12.11 |
25.23 |
11.79 |
317.18 |
311.64 |
| 利润总额(万元) |
6.29 |
-12.43 |
0.08 |
-2021.00 |
-2036.39 |
| 净利润(万元) |
6.29 |
-12.43 |
0.08 |
-2021.00 |
-2036.39 |
