光大保德信岁末红利纯债债券C(000490)_最新动态

光大保德信岁末红利纯债债券C000490EVERBRIGHT PRAMERICA END OF THE YEAR BONUS PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

郑州城建10亿元私募债项目获上交所受理[2023-12-12]

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最新净值：1.068 0.000(0.01%)

累计净值：1.267

更新时间：2023-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信岁末红利纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李怀定

2022-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2020-12-29 每10份派现金 0.4 元

光大保德信岁末红利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
债券型名次	4953	3385	4398	4368	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.40	3.67	9.62	29.00
债券型名次	4125	2731	2953	1373	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
2	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
3	南方昌元转债A	1.09	-1.39	-5.91	-9.28	-1.24
4	南方昌元转债C	1.09	-1.44	-6.03	-9.52	-1.71
5	银华可转债债券	1.00	-2.00	-4.18	-11.26	-8.27
光大保德信岁末红利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	光大保德信安和债券A	0.01	-0.57	-0.81	-0.30	1.79
4952	光大保德信安和债券C	0.01	-0.59	-0.88	-0.45	1.51
4953	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4954	光大纯债债券A	0.01	0.05	0.41	0.91	3.25
4955	广发汇富一年定期债券C	0.01	-0.03	0.01	0.27	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	8.06	2.47	0.89	3.27
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	8.06	2.47	0.89	3.27
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.47	7.10	1.02	0.69	5.44
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	5.74	6.24	6.76	8.40
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	5.69	6.08	6.44	7.80
光大保德信岁末红利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	工银尊利中短债债券A	0.02	0.07	0.35	0.81	2.61
3384	光大保德信安祺债券C	0.36	0.07	-0.16	0.23	1.59
3385	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3386	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.07	0.57	0.82	3.14
3387	广发安泽短债A	0.04	0.07	0.41	0.85	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.06	0.04	9.22	9.62	10.86
2	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	5.74	6.24	6.76	8.40
3	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	5.69	6.08	6.44	7.80
4	华润元大润泽债券C	0.01	0.01	5.53	5.60	6.42
5	中融恒泽纯债C	0.08	0.10	5.43	5.83	7.26
光大保德信岁末红利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	博时恒泰债券A	0.13	-0.26	0.02	-0.03	1.70
4397	工银瑞享纯债债券	0.05	-0.06	0.02	0.50	2.91
4398	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4399	华宝宝康债券A	0.04	-0.09	0.02	0.27	2.05
4400	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.21	-0.15	0.02	0.40	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒盛债券A	0.01	0.34	0.39	26.49	-
2	同泰恒盛债券C	0.00	0.28	0.31	26.30	-
3	民生加银鑫元纯债债券C	0.06	0.04	9.22	9.62	10.86
4	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.05	0.26	8.02	9.65
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	5.74	6.24	6.76	8.40
光大保德信岁末红利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	创金合信尊智纯债C	0.04	0.27	0.75	0.01	0.30
4367	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	0.36	-0.13	0.01	1.45
4368	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4369	农银双利回报债券A	0.22	-0.07	-0.22	0.01	0.21
4370	平安双债添益债券C	0.15	-0.15	0.05	0.01	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.61	0.97	-3.50	-4.30	13.41
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.02	0.13	0.53	12.76
3	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.02	0.11	0.42	12.58
4	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.26	0.78	1.20	11.93
5	南方颐元定开债券发起	-0.01	1.54	1.88	2.10	11.56
光大保德信岁末红利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	长信稳丰债券C	-0.07	1.02	-0.99	-1.85	0.83
4334	大成全球美元债债券C人民币	-0.16	1.07	1.95	0.08	0.83
4335	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4336	交银强化回报C类	0.15	-0.22	-0.83	-1.17	0.83
4337	财通资管积极收益债券A	0.16	-0.38	-1.13	-0.91	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	12.80	0.00	0.00	-	12.80
2	同泰泰裕三个月定开债C	12.62	0.00	0.00	-	12.62
3	南方颐元定开债券发起	12.04	14.91	29.82	39.07	48.65
4	民生加银鑫元纯债债券C	11.35	13.26	17.97	40.01	50.25
5	东兴兴瑞一年定开A	11.32	19.45	27.73	-	35.68
光大保德信岁末红利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	1.22	3.87	14.43	-	15.56
4124	博时恒泰债券C	1.21	1.41	0.00	-	4.35
4125	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.62	29.00
4126	金信民兴债券A	1.21	2.67	3.19	8.16	19.64
4127	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.21	0.00	0.00	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.96	30.00	35.84	55.69	56.47
2	东兴兴瑞一年定开A	11.32	19.45	27.73	-	35.68
3	东兴兴瑞一年定开C	11.21	19.22	0.00	-	22.63
4	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.82	15.78	6.02	-	5.63
5	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.51	15.10	5.18	-	4.79
光大保德信岁末红利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	金鹰鑫日享债券A	1.29	4.41	12.74	-	20.26
2730	银河君怡债券	2.21	4.41	8.44	15.61	25.37
2731	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.62	29.00
2732	光大尊盈半年C	3.39	4.40	7.11	-	20.41
2733	国金惠远纯债C	2.44	4.40	8.01	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-8.85	-2.78	55.03	-	83.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.18	-3.55	53.21	-	78.18
3	华商信用增强债券A	-3.61	-3.21	40.34	61.77	38.80
4	华商信用增强债券C	-4.01	-4.07	38.64	58.44	34.20
5	南方多元定开债券发起	3.96	30.00	35.84	55.69	56.47
光大保德信岁末红利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	广发集裕债券A	-4.07	-4.61	3.69	27.21	33.44
2952	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	7.00	3.69	-	6.39
2953	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.62	29.00
2954	嘉实稳固收益债券C	1.39	-3.76	3.61	25.57	85.00
2955	东吴优益债券C	-0.66	-2.05	3.59	11.96	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.74	0.08	25.48	100.92	90.28
2	华润元大润鑫债券C	2.48	4.35	7.50	85.58	89.25
3	华宝可转债债券A	-7.63	-15.37	15.32	74.41	50.10
4	前海开源鼎欣债券A	4.12	5.87	10.79	72.61	71.20
5	华商可转债债券A	-2.00	-8.95	15.92	72.29	50.74
光大保德信岁末红利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	汇添富双利增强债券C	-3.46	-4.92	-6.74	9.71	49.66
1372	圆信永丰兴利C	2.46	4.27	6.62	9.70	21.01
1373	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.62	29.00
1374	海富通稳健添利债券A	0.90	2.70	6.12	9.46	60.57
1375	国泰民安增利债券A	-3.15	-7.00	0.79	9.44	64.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.03	374.52
2	长盛全债指数增强债券	4.78	8.92	21.37	47.52	371.83
3	富国天利增长债券A	3.58	5.37	12.13	24.77	338.86
4	永赢双利债券A	-5.98	-5.40	-1.92	21.31	254.14
5	易方达安心回报债券A	-0.99	-7.48	3.54	35.82	253.86
光大保德信岁末红利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	天弘信利债券C	4.43	7.15	12.26	19.53	29.06
955	建信稳定鑫利债券A	3.04	5.68	10.41	16.72	29.01
956	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.62	29.00
957	鹏华丰瑞债券	3.88	5.66	9.81	17.27	28.98
958	平安合正	4.60	6.28	10.80	20.66	28.96

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1.50	152.80	26.63%
23国债03	1.00	101.76	17.73%
22国债13	0.80	80.48	14.02%
22国债25	0.60	60.99	10.63%
22国债22	0.50	51.09	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2023-12-08	2023-12-07	2023-12-06	2023-12-05	2023-12-04
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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