财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2713.88 |
717.22 |
740.67 |
573.20 |
-64.00 |
| 本期利润(万元) |
3206.71 |
937.99 |
459.94 |
617.28 |
116.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
0.25 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2158.44 |
0.00 |
1046.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39599.65 |
30342.23 |
40829.49 |
19919.40 |
1921.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.50 |
1.46 |
1.41 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.40 |
0.00 |
46.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5587.53 |
1375.25 |
107.01 |
127.40 |
141.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
92677.74 |
47197.22 |
9632.37 |
14114.34 |
20295.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92677.74 |
47197.22 |
9632.37 |
14114.34 |
20295.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.04 |
18.51 |
4.72 |
7.49 |
11.92 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
5.29 |
1.35 |
2.14 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
103248.20 |
50498.30 |
9904.60 |
15751.99 |
20693.45 |
| 负债合计(万元) |
20432.52 |
8551.33 |
1536.12 |
4314.50 |
1533.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
82815.68 |
41946.97 |
8368.48 |
11437.49 |
19159.68 |
| 未分配利润(万元) |
28684.48 |
12750.28 |
1618.87 |
1969.55 |
3949.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
4.12 |
1.67 |
5.47 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
2225.48 |
806.42 |
-501.23 |
-767.26 |
-41.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
865.82 |
786.92 |
654.51 |
1096.27 |
916.18 |
| 其它收入(万元) |
14.28 |
10.07 |
0.10 |
0.17 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
3110.85 |
1607.53 |
155.05 |
334.64 |
877.70 |
| 管理人报酬(万元) |
266.70 |
75.71 |
30.28 |
134.92 |
75.14 |
| 托管费(万元) |
76.20 |
21.63 |
8.65 |
38.55 |
21.47 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.65 |
11.73 |
22.81 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
595.06 |
168.55 |
69.14 |
274.35 |
148.46 |
| 利润总额(万元) |
2515.79 |
1438.98 |
85.90 |
60.30 |
729.25 |
| 净利润(万元) |
2515.79 |
1438.98 |
85.90 |
60.30 |
729.25 |
