光大保德信中高等级债券C(002406)_规模评级

光大保德信中高等级债券C002406EVERBRIGHT BAODE LETTER OF HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.13	0.14	0.16	0.19	0.25	0.25	0.29
季度净申购	-84.02	-160.84	-187.19	-487.61	-25.56	-300.89	246.47
总份额	1088.68	1172.71	1333.54	1520.73	2008.34	2033.90	2334.79
季度总申购份额	11.82	12.07	81.06	58.04	838.74	118.66	622.35
季度总赎回份额	95.85	172.90	268.26	545.64	864.29	419.55	375.88

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
光大保德信中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21
4444	安信资管瑞鑫一年持有A	0.13	1344.32	-	-	59.97
4445	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
4446	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
4447	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
4448	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
4449	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
4450	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
4451	光大纯债债券C	0.13	1189.57	160.02	295.00	134.98
4452	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
4453	华宝增强收益债券A	0.13	1031.17	-361.23	98.72	459.95
4454	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
4455	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
4456	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
4457	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
光大保德信中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
4474	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40
4475	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4476	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
4477	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4478	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
4479	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
4480	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
4481	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
4482	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
4483	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
4484	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1070.65	-	-	40.57
4485	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
4486	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
4487	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
光大保德信中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
2481	前海开源鼎瑞债券C	0.19	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
2482	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
2483	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
2484	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2485	信诚双盈债券(LOF)	26.08	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2486	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
2487	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
2488	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2489	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.14	1334.42	-85.38	0.15	85.53
2490	汇安嘉裕纯债债券A	20.80	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2491	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2492	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
2493	中信建投双利3个月债A	0.66	6788.55	-89.93	0.37	90.30
2494	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
光大保德信中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平

3467	富国元利债券A	2.76	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3468	长江尊利债券型A	0.22	1997.56	-248.17	12.03	260.20
3469	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.42	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3470	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3471	中银证券中高等级债券A	10.25	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3472	易方达裕兴3个月定开债券	4.06	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3473	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3474	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3475	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
3476	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3477	华安沣悦债券A	1.95	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3478	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3479	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
3480	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3481	富安达增强收益债券A	0.27	1964.86	-42.69	11.42	54.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
光大保德信中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
3332	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
3333	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
3334	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.20	1929.43	-40.00	57.30	97.30
3335	中邮定期开放债券A	4.30	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
3336	浦银安盛普庆纯债债券A	32.74	303078.59	112.35	208.58	96.24
3337	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
3338	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3339	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1649.42	-34.14	61.53	95.68
3340	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
3341	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
3342	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
3343	创金合信信用红利债券E	0.19	1468.36	663.08	756.64	93.56
3344	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3345	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

642

18266.4400

0.00%

100.00%

2023-06-30

725

20975.6300

0.00%

100.00%

2022-12-31

843

24126.8900

0.87%

99.13%

2022-06-30

1005

20779.2300

2.12%

97.88%

2021-12-31

964

20671.2500

2.23%

97.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	642	18266.4400	0.00	0.00	1172.71	100.00
2023-06-30	725	20975.6300	0.00	0.00	1520.73	100.00
2022-12-31	843	24126.8900	17.69	0.87	2016.20	99.13
2022-06-30	1005	20779.2300	44.29	2.12	2044.02	97.88
2021-12-31	964	20671.2500	44.36	2.23	1948.34	97.77

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