我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.99 |
22.61 |
5.31 |
12.42 |
6.79 |
| 本期利润(万元) |
1.41 |
22.37 |
7.54 |
9.58 |
3.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439.61 |
438.19 |
452.89 |
445.35 |
439.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.68 |
163.23 |
191.45 |
210.64 |
156.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
118619.84 |
126139.64 |
136077.01 |
143737.95 |
136461.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118619.84 |
126139.64 |
136077.01 |
143737.95 |
136461.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.80 |
26.82 |
27.06 |
52.34 |
55.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.27 |
8.94 |
9.02 |
8.72 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
122097.58 |
128488.34 |
139855.14 |
146093.39 |
140573.07 |
| 负债合计(万元) |
14986.05 |
19578.47 |
33499.13 |
39705.51 |
32204.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
107111.52 |
108909.87 |
106356.01 |
106387.88 |
108368.45 |
| 未分配利润(万元) |
3463.70 |
5263.16 |
2709.29 |
2660.20 |
4641.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6826.78 |
3802.51 |
7589.74 |
4229.42 |
6990.18 |
| 投资收益(万元) |
-53.26 |
-138.47 |
-2465.28 |
-2114.51 |
-2647.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.54 |
-692.55 |
827.03 |
1678.70 |
2481.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6716.98 |
2971.49 |
5951.49 |
3793.62 |
6824.73 |
| 管理人报酬(万元) |
326.75 |
159.87 |
592.30 |
327.74 |
646.20 |
| 托管费(万元) |
108.92 |
53.29 |
108.21 |
54.62 |
107.70 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.77 |
24.72 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
811.45 |
417.62 |
1383.61 |
725.34 |
1551.92 |
| 利润总额(万元) |
5905.53 |
2553.86 |
4567.88 |
3068.28 |
5272.82 |
| 净利润(万元) |
5905.53 |
2553.86 |
4567.88 |
3068.28 |
5272.82 |
