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最新净值:1.018 0.000(0.00%)

累计净值:1.152

更新时间:2022-08-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 光大保德信尊富18个月债券C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:沈荣 2022-05-07 每10份派现金 0.4
基金规模:0.04亿元 2021-12-09 每10份派现金 0.5
    光大保德信尊富18个月债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.14 1.39 1.88 2.45
债券型名次 4124 4380 1682 1968 1549
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 2.00 200.77 41.08%
20国债11 1.10 112.67 23.05%
22国债01 1.00 101.12 20.69%
21国债08 0.90 90.73 18.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2022-06-30评级说明
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