资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399990.04 96.50%
银行存款和结算备付金 2132.65 0.51%
其他资产 12364.25 2.98%
资产总值:414486.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD184 300.00 29740.13 7.53%
25光大银行CD170 200.00 19789.41 5.01%
23招银金租债02 170.00 17224.21 4.36%
25国开20 148.80 14800.32 3.75%
23交银金租债01 132.00 13365.82 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205338.96 51.98%
企业债 77913.45 19.72%
国家债券 31629.91 8.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%