我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396560.80 99.38%
银行存款和结算备付金 2450.18 0.61%
其他资产 16.13 0.00%
资产总值:399027.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招银金租债02 150.00 15279.80 5.92%
23交银金租债01 142.00 14451.16 5.60%
22苏银租赁债01(货运物流) 130.50 13322.59 5.16%
23交银金租绿债01 110.00 11192.15 4.34%
23苏银租赁小微债01BC 102.00 10383.58 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 255892.61 99.17%
金融债券 140668.20 54.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%