广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.237

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.80亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.4 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
债券型名次	4273	549	1270	940	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
债券型名次	1006	1627	1247	1240	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.66	1.46	3.17	1.92
4272	工银信用纯债一年定开债券C	-0.12	0.65	1.38	2.85	1.80
4273	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
4274	广发汇佳定期开放债券	-0.12	0.73	1.44	2.71	1.70
4275	广发景富纯债	-0.12	0.75	1.51	2.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	长江乐越定开债	0.01	0.97	1.90	4.57	2.80
548	东方添益债券	0.00	0.97	1.90	4.37	2.75
549	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
550	广发集汇债券A	0.48	0.97	2.26	1.98	1.78
551	广发景丰纯债	-0.07	0.97	1.91	3.96	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.83	1.76	2.95	2.15
1269	工银四季收益债券A	-0.06	0.93	1.76	2.67	1.84
1270	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
1271	国联安添益增长债券C	0.24	0.88	1.76	1.23	1.49
1272	国投瑞银顺泓债券	-0.03	0.66	1.76	3.15	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	长盛安逸纯债债券C	-0.08	0.55	1.33	3.18	1.83
939	富国景利纯债债券	-0.09	0.71	1.46	3.18	1.91
940	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
941	国投瑞银优化增强债券C	-0.24	1.52	2.76	3.18	2.51
942	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.22	0.79	1.66	3.18	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	光大纯债债券A	-0.05	0.82	1.68	2.65	2.14
840	广发纯债债券A	-0.06	0.72	1.65	3.49	2.14
841	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
842	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
843	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.56	0.00	0.00	-	6.79
1005	大成景轩中高等级债券C	4.56	6.64	10.20	-	11.70
1006	广发汇吉3个月定期开放债券	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
1007	国融稳泰纯债债券A	4.56	0.00	0.00	-	5.18
1008	国寿安保泰弘纯债债券	4.56	7.20	11.35	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	德邦锐裕利率债债券C	3.38	6.78	9.54	-	11.62
1626	工银信用纯债三个月定开债券C	4.03	6.78	12.17	19.74	52.55
1627	广发汇吉3个月定期开放债券	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
1628	国金及第中短债A	4.01	6.78	9.93	-	11.56
1629	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.62	6.78	0.00	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	山证超短债基金A	3.26	6.58	11.21	20.31	21.50
1246	永赢祥益债券A	4.43	7.11	11.21	18.48	20.81
1247	广发汇吉3个月定期开放债券	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
1248	华安纯债债券A	4.19	7.14	11.20	19.63	58.60
1249	南方亨元A	3.60	6.60	11.20	19.56	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	广发中债1-3年国开债指数C	4.47	6.90	10.88	17.70	18.96
1239	中融季季红定期开放债券C	4.08	6.44	10.59	17.70	25.13
1240	广发汇吉3个月定期开放债券	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
1241	易方达富财纯债债券	3.74	6.10	9.99	17.69	20.36
1242	海富通瑞福债券A	4.33	6.80	11.52	17.68	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	光大永利纯债C	2.11	3.87	6.85	13.77	24.98
1396	财通资管鸿达纯债债券A	3.25	5.77	8.94	18.86	24.97
1397	广发汇吉3个月定期开放债券	4.56	6.78	11.20	17.69	24.97
1398	广发汇佳定期开放债券	4.09	6.86	11.16	18.30	24.96
1399	国投瑞银顺泓债券	4.43	6.71	11.29	20.00	24.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招银金租债02	150.00	15279.80	5.92%
23交银金租债01	142.00	14451.16	5.60%
22苏银租赁债01(货运物流)	130.50	13322.59	5.16%
23交银金租绿债01	110.00	11192.15	4.34%
23苏银租赁小微债01BC	102.00	10383.58	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	255892.61	99.17%
金融债券	140668.20	54.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.065	1.066	1.067	1.066	1.065
累计净值(元)	1.238	1.239	1.240	1.239	1.238

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