广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0828 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2809

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郎振东

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.22亿元

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
债券型名次	1121	3878	4349	5038	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
债券型名次	4724	1778	2090	1403	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
1120	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1121	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
1122	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11
1123	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.03	0.52	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94
3877	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
3878	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
3879	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3880	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
4348	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17
4349	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
4350	广发集丰债券A	-0.07	-0.15	0.23	2.45	4.19
4351	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	格林聚享增强债券A	0.09	-0.09	0.57	-0.38	4.72
5037	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53
5038	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
5039	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
5040	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28
4671	大成景优中短债A	0.12	-0.11	0.33	-0.10	0.28
4672	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
4673	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
4674	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
4723	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
4724	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
4725	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70
4726	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19
1777	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1778	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1779	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1780	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
2089	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86
2090	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
2091	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57
2092	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1402	中邮纯债丰利债券C	0.77	5.29	9.79	17.70	17.85
1403	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1404	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
1405	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
1440	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
1441	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1442	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
1443	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD184	300.00	29607.58	7.36%
25光大银行CD170	200.00	19702.60	4.90%
23招银金租债02	170.00	17605.90	4.38%
23交银金租债01	132.00	13660.62	3.40%
24特别国债05	118.00	12034.53	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200169.05	49.77%
企业债	168789.58	41.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0822	1.0817	1.0812	1.0814	1.0810
累计净值(元)	1.2803	1.2798	1.2793	1.2795	1.2791

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