广发汇吉3个月定期开放债券(005234)_最新动态

广发汇吉3个月定期开放债券005234GUANGFA 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0880 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2861

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇吉3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郎振东

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.51亿元

2023-04-07 每10份派现金 0.5 元

广发汇吉3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
债券型名次	826	1592	3172	5088	3561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
债券型名次	4742	2338	2068	1532	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.36	1.19	0.95	0.82
825	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78
826	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
827	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
828	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
1591	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
1592	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
1593	广发景泰债券C	0.14	0.28	0.73	0.72	0.55
1594	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	0.28	0.72	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
3171	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
3172	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
3173	广发理财年年红债券	0.01	0.05	0.65	1.16	0.32
3174	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.13	0.25	0.65	0.77	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	蜂巢丰远债券C	0.01	0.13	0.18	0.20	0.04
5087	广发汇成一年定期开放债券	0.11	0.27	0.53	0.20	0.43
5088	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
5089	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.70	0.15	-0.99	0.20	-0.64
5090	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.31	1.02	0.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇吉3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
3560	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
3561	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
3562	广发景源纯债C	0.08	0.23	0.61	0.60	0.42
3563	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	18.14	46.44
4741	长江乐盈定开债	1.11	4.56	9.95	16.77	32.79
4742	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
4743	恒生前海恒润纯债A	1.11	4.74	0.00	-	5.93
4744	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.35	6.67	11.67	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2337	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
2338	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
2339	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	17.99	19.36
2340	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.66	10.25	19.89	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	兴银合丰债券C	0.58	5.32	10.12	-	8.81
2067	蜂巢丰颐债券C	4.99	6.64	10.11	-	12.26
2068	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
2069	华安纯债债券A	1.38	5.17	10.11	17.01	65.68
2070	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.84	5.44	10.11	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	万家鑫享纯债A	1.69	5.32	9.14	17.14	35.19
1531	鑫元稳利债券	2.38	5.32	10.17	17.14	58.13
1532	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
1533	华安鼎丰债券发起式A	2.18	4.86	10.62	17.13	45.21
1534	南方亨元A	2.38	5.30	9.29	17.13	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发汇吉3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	永赢增益债券C	1.17	3.54	7.74	15.52	30.83
1489	中信保诚稳达C	3.38	7.58	13.25	21.83	30.83
1490	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.66	10.11	17.13	30.78
1491	鹏扬利泽债券A	2.27	4.46	8.21	14.35	30.77
1492	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.34	19.99	10.89	10.83	30.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD184	300.00	29740.13	7.53%
25光大银行CD170	200.00	19789.41	5.01%
23招银金租债02	170.00	17224.21	4.36%
25国开20	148.80	14800.32	3.75%
23交银金租债01	132.00	13365.82	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205338.96	51.98%
企业债	77913.45	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0876	1.0874	1.0866	1.0865	1.0872
累计净值(元)	1.2857	1.2855	1.2847	1.2846	1.2853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。