资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1136257.44 99.99%
银行存款和结算备付金 29.35 0.00%
其他资产 72.89 0.01%
资产总值:1136359.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 3450.00 351172.29 39.35%
24农发清发22 1255.00 125961.22 14.11%
23国开清发02 640.00 66973.60 7.50%
24农发清发17 500.00 50355.07 5.64%
24农发清发02 490.00 49698.35 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1136257.44 127.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%