广发中债1-3年农发债指数C(005624)_最新动态

广发中债1-3年农发债指数C005624GF DEBT 1-3 YEARS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0265 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2965

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：曾雪兰

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.15亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
债券型名次	3115	3082	2566	4062	4419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
债券型名次	4472	2932	3039	1561	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	广发纯债债券A	-0.03	0.06	0.70	0.35	1.47
3114	广发民玉纯债	-0.03	0.09	0.45	0.33	1.33
3115	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
3116	国富恒利债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.60	-0.07	0.45
3117	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.54	0.24	1.59
3081	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.10	0.54	0.21	0.61
3082	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
3083	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
3084	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
2565	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
2566	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
2567	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77
2568	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.52	0.74	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国增利债券发起式C	-0.03	0.10	0.85	0.17	1.19
4061	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29
4062	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
4063	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
4064	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
4418	工银双盈债券C	-0.33	-0.30	-3.03	0.83	0.52
4419	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52
4420	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52
4421	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	16.35	18.03
4471	工银双盈债券C	0.52	5.18	4.45	-	4.74
4472	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
4473	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.52	6.70	10.67	-	19.06
4474	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49
2931	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
2932	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
2933	红土创新丰源中短债B	0.95	5.58	9.01	-	10.46
2934	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80
3038	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.64	16.88
3039	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
3040	国联安增裕一年定开债券发起式	0.86	4.60	8.74	-	28.57
3041	金鹰添祥中短债A	1.80	5.59	8.74	16.33	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	15.61	22.02
1560	信诚优质纯债债券B	3.93	5.67	9.12	15.61	81.99
1561	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
1562	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	15.60	19.19
1563	易方达纯债债券C	1.03	5.91	9.74	15.60	66.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
1641	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67
1642	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
1643	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	19.07	27.66
1644	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	19.21	27.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	3450.00	351172.29	39.35%
24农发清发22	1255.00	125961.22	14.11%
23国开清发02	640.00	66973.60	7.50%
24农发清发17	500.00	50355.07	5.64%
24农发清发02	490.00	49698.35	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136257.44	127.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0264	1.0264	1.0268	1.0266	1.0267
累计净值(元)	1.2964	1.2964	1.2968	1.2966	1.2967

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