资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 818198.45 99.94%
银行存款和结算备付金 481.58 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:818680.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN004 330.00 33229.39 4.15%
25华泰11 320.00 32317.47 4.04%
25电网MTN002 300.00 30469.84 3.81%
25中交建MTN001 290.00 29181.29 3.65%
25鲁高速MTN009 290.00 29090.73 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252017.58 31.50%
企业债 108210.78 13.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%