光大保德信尊泰三年债券(006565)_最新动态

光大保德信尊泰三年债券006565EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNTAI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1712

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊泰三年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.16亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊泰三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
债券型名次	4218	530	1327	1307	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
债券型名次	1377	3455	3288	2329	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
4217	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4218	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
4219	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4220	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
529	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
530	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
531	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
532	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
1326	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
1327	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1328	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1329	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.63	1.32	2.24
1306	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
1307	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1308	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
1309	嘉实信用债券C	0.04	-0.22	0.80	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50
1233	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
1234	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1235	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1236	达诚致益债券发起式C	0.15	-0.47	-0.16	3.00	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75
1376	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.64	7.66	12.11	14.09	15.13
1377	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
1378	华夏安益短债债券C	2.64	1.61	0.00	-	1.83
1379	诺德汇盈一年定开	2.64	9.38	15.29	25.53	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
3454	长信稳恒债券C	1.54	5.59	7.95	-	7.98
3455	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
3456	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
3457	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
3287	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
3288	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
3289	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
3290	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
2328	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
2329	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
2330	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
2331	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
2726	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	13.05	13.59	11.77	18.21
2727	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
2728	华安全球美元收益债券C	2.78	4.60	6.01	5.35	18.20
2729	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	1205.00	123096.84	14.80%
22进出13	990.00	101154.56	12.16%
22河南89	780.00	79622.91	9.57%
22平安银行小微债	700.00	71287.82	8.57%
18农发11	567.00	58787.52	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	491213.09	59.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光...

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关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0213	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212
累计净值(元)	1.1712	1.1711	1.1711	1.1711	1.1711

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