光大保德信尊泰三年债券(006565)_最新动态

光大保德信尊泰三年债券006565EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNTAI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.023 0.000(0.01%)

累计净值：1.131

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊泰三年债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.48亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊泰三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.71	1.32	1.43
债券型名次	3408	2580	3522	4562	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.52	8.59	-	13.69
债券型名次	3586	2802	2343	2226	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	工银尊益中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.62	1.76
3407	工银尊益中短债债券F	0.03	0.18	0.56	1.60	1.74
3408	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.27	0.71	1.32	1.43
3409	光大尊盈半年C	0.03	0.18	0.56	1.57	1.72
3410	广发安泽短债A	0.03	0.21	0.94	1.97	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92
2579	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	0.27	1.90	4.58	4.04
2580	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.27	0.71	1.32	1.43
2581	光大保德信睿阳纯债债券A	0.06	0.27	1.17	2.54	2.73
2582	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.27	0.75	1.97	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.22	0.71	1.96	2.14
3521	格林泓旭利率债	0.10	0.63	0.71	1.88	2.01
3522	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.27	0.71	1.32	1.43
3523	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.04	0.21	0.71	2.17	2.34
3524	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	东方红聚利债券A	-0.35	-2.57	-0.07	1.32	0.34
4561	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.20	0.79	1.32	1.52
4562	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.27	0.71	1.32	1.43
4563	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.53	1.32	1.43
4564	华安鑫福定开债A	0.04	0.24	0.82	1.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	富国添享一年持有期债券C	-0.05	-0.29	0.31	1.33	1.43
4330	工银添利债券B	-0.11	-0.51	0.56	1.75	1.43
4331	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.27	0.71	1.32	1.43
4332	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.53	1.32	1.43
4333	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	0.13	0.54	1.56	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	工银泰颐三年定开债券A	2.80	5.36	8.47	-	13.16
3585	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.80	0.00	0.00	-	6.35
3586	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
3587	广发安泽短债C	2.80	5.18	7.48	12.74	26.22
3588	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.36	7.98	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	博时月月享30天持有期短债A	2.99	5.52	8.85	-	9.36
2801	东吴悦秀纯债C	3.29	5.52	8.60	13.48	20.83
2802	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
2803	广发汇浦三年定期开放债券	2.23	5.52	8.91	-	12.23
2804	农银金丰定开债券	2.73	5.52	9.23	17.47	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	万家鑫悦纯债C	2.28	4.76	8.60	17.01	20.89
2342	招商招景纯债A	2.26	4.39	8.60	13.72	25.80
2343	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
2344	浦银安盛盛勤定开债券A	3.18	5.35	8.59	14.26	21.44
2345	天弘安利短债C	2.68	5.06	8.59	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	3.73	6.86	11.15	-	25.80
2225	广发汇兴3个月定期开放债券	3.55	6.18	9.69	-	21.99
2226	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
2227	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
2228	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	东兴兴利债券D	2.88	5.61	11.37	-	13.72
2792	银河久泰债券	2.58	5.67	10.25	-	13.72
2793	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
2794	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.69	11.64	-	13.69
2795	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	1205.00	121415.74	15.09%
22进出13	990.00	99896.98	12.41%
22河南89	780.00	78367.19	9.74%
22浙江48	700.00	70824.03	8.80%
22平安银行小微债	700.00	70120.87	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	864676.83	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.023	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.130	1.130

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