光大保德信尊泰三年债券(006565)_最新动态

光大保德信尊泰三年债券006565EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNTAI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊泰三年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊泰三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
债券型名次	2853	3334	4532	4253	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.21	8.10	-	18.57
债券型名次	2395	2825	3426	3190	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
2852	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63
2853	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
2854	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.05	0.43	0.07
2855	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.05	-0.09	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
3333	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
3334	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
3335	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
3336	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28
4531	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4532	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4533	国金惠远纯债C	-0.02	0.03	0.30	2.48	0.14
4534	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	东方红短债债券E	0.02	0.15	0.41	0.80	0.38
4252	富国两年期理财债券C	0.00	0.04	0.44	0.80	0.41
4253	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4254	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
4255	宏利汇利债券C	0.06	-0.17	0.33	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
4644	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28
4645	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4646	广发招财短债C	0.01	0.12	0.32	0.60	0.28
4647	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
2394	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2395	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
2396	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2397	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	长城稳健增利债券C	2.89	5.21	11.32	18.64	23.08
2824	德邦锐泓债券A	2.49	5.21	9.28	18.36	23.67
2825	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
2826	广发景华纯债C	2.09	5.21	9.13	-	10.36
2827	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.00	4.42	8.10	-	12.77
3425	富国安慧短债债券A	1.96	4.36	8.10	-	10.00
3426	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
3427	招商添旭3个月定开债发起式A	1.73	4.79	8.10	14.82	22.95
3428	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
3189	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
3190	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
3191	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
3192	中加聚利纯债定开A	1.65	4.28	9.31	-	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	永赢稳健增强债券A	13.09	27.98	20.31	-	18.59
2789	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58
2790	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
2791	中泰青月中短债C	1.86	3.98	7.22	12.99	18.57
2792	广发央企80债券指数C	1.87	4.38	8.07	14.74	18.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN004	330.00	33229.39	4.15%
25华泰11	320.00	32317.47	4.04%
25电网MTN002	300.00	30469.84	3.81%
25中交建MTN001	290.00	29181.29	3.65%
25鲁高速MTN009	290.00	29090.73	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252017.58	31.50%
企业债	108210.78	13.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0245	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243
累计净值(元)	1.1744	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742

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