光大保德信尊泰三年债券(006565)_最新动态

光大保德信尊泰三年债券006565EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNTAI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊泰三年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊泰三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
债券型名次	3768	4213	5115	2798	4949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
债券型名次	2053	2795	3542	2451	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3767	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.43	0.14
3768	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
3769	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.06	0.21	-0.06	0.04
3770	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.39	0.70	0.22
4212	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4213	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
4214	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4215	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
5114	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.12	0.26	-0.96	0.23
5115	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
5116	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
5117	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.42	-0.51	0.26	0.56	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.17	0.49	0.87	0.30
2797	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
2798	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
2799	广发景辉纯债	0.09	0.23	0.75	0.87	0.52
2800	广发景明中短债A	0.05	0.18	0.53	0.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信尊泰三年债券一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.31	0.55	0.23
4948	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.12	0.26	-0.96	0.23
4949	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
4950	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4951	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	富国增利债券发起式C	2.32	6.09	0.00	-	9.95
2052	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
2053	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
2054	广发景益债券	2.32	6.89	12.15	-	12.46
2055	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.32	7.10	11.58	20.12	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	大成景轩中高等级债券C	1.80	5.28	9.84	15.58	16.55
2794	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.41	5.28	9.99	-	10.53
2795	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
2796	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.25	13.17
2797	国金惠安利率债C	-1.17	5.28	12.76	21.99	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	23.82	26.68
3541	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.97	4.30	8.18	17.63	21.18
3542	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
3543	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.42	18.87
3544	华夏中债1-3年政金债指数A	1.37	3.98	8.18	14.86	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
2450	平安合锦定开债	1.75	4.75	8.66	14.30	24.50
2451	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
2452	惠升和风纯债C	0.11	3.35	8.56	14.29	21.93
2453	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.49	3.42	7.75	14.29	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信尊泰三年债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.23	18.51
2811	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.37	4.83	9.16	15.76	18.51
2812	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
2813	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.48	4.86	4.93	11.75	18.50
2814	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.22	10.98	18.13	18.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN004	330.00	33229.39	4.15%
25华泰11	320.00	32317.47	4.04%
25电网MTN002	300.00	30469.84	3.81%
25中交建MTN001	290.00	29181.29	3.65%
25鲁高速MTN009	290.00	29090.73	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252017.58	31.50%
企业债	108210.78	13.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0239	1.0238	1.0237	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.1738	1.1737	1.1736	1.1736	1.1735

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