资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65129.51 96.03%
银行存款和结算备付金 2612.87 3.85%
其他资产 80.77 0.12%
资产总值:67823.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7998.58 12.29%
24国开02 40.00 4124.17 6.34%
25国开15 40.00 3933.62 6.05%
24国开03 20.00 2076.25 3.19%
21青岛西海MTN001 20.00 2069.61 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32592.72 50.09%
国家债券 1964.67 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%