资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27666.69 76.42%
银行存款和结算备付金 8334.33 23.02%
其他资产 203.64 0.56%
资产总值:36204.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 30.00 3078.14 10.20%
24国开03 20.00 2062.85 6.84%
22国开08 20.00 2050.37 6.80%
25国开08 20.00 1986.68 6.58%
21国开20 10.00 1198.67 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17481.46 57.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%