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最新净值:1.121 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.240

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 格林泓鑫纯债C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:尹子昕 2021-12-29 每10份派现金 0.5
基金规模:2.32亿元 2020-12-21 每10份派现金 0.4
    格林泓鑫纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.27 1.37 2.64 1.31
债券型名次 1262 1605 1716 826 1271
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 20.00 2143.80 5.93%
20进出05 20.00 2063.83 5.70%
23国开10 20.00 2052.72 5.67%
23国开08 20.00 2034.83 5.62%
17西安高新MTN002 10.00 1108.88 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15307.40 42.31%
企业债 1020.89 2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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