广发可转债债券A(006482)_资产配置

广发可转债债券A006482GF CONVERTIBLE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63048.56	17.34%
债券	294753.98	81.09%
银行存款和结算备付金	5605.84	1.54%
其他资产	94.64	0.03%

资产总值：363503.00万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	90.00	9140.54	2.80%
兴业转债	80.36	8696.59	2.66%
温氏转债	60.00	7571.94	2.32%
杭银转债	53.07	6408.88	1.96%
洪城转债	30.00	6323.13	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	276516.59	84.59%
国家债券	17733.16	5.42%
金融债券	504.23	0.15%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	207.45	3070.26	0.94%
中远海控	601919	150.00	2323.50	0.71%
银泰黄金	000975	140.00	2280.60	0.70%
海澜之家	600398	246.18	2274.71	0.70%
隧道股份	600820	304.39	1987.67	0.61%
中国海油	600938	50.00	1650.00	0.50%
TCL科技	000100	380.00	1641.60	0.50%
羚锐制药	600285	65.00	1573.65	0.48%
山东黄金	600547	56.19	1538.48	0.47%
石头科技	688169	3.90	1531.14	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	11.82%
采矿业	0.92	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	1.33%
建筑业	0.31	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.24%
租赁和商务服务业	0.08	0.24%
批发和零售业	0.02	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	177.45	2344.11	0.96%
海澜之家	600398	246.18	2215.62	0.91%
银泰黄金	000975	100.00	1809.00	0.74%
山东黄金	600547	61.19	1727.39	0.71%
TCL科技	000100	300.00	1401.00	0.57%
羚锐制药	600285	65.00	1394.25	0.57%
中远海能	600026	80.00	1346.40	0.55%
济川药业	600566	35.00	1310.05	0.54%
福耀玻璃	600660	30.00	1297.80	0.53%
中远海控	601919	120.00	1242.00	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	12.58%
采矿业	0.59	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.36%
租赁和商务服务业	0.08	0.35%
建筑业	0.05	0.21%
科学研究和技术服务业	0.05	0.19%
批发和零售业	0.04	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	177.45	1767.40	0.53%
中芯国际	688981	30.00	1590.60	0.47%
智飞生物	300122	25.00	1527.75	0.46%
银泰黄金	000975	100.00	1500.00	0.45%
药明康德	603259	20.00	1455.20	0.43%
山东黄金	600547	61.19	1399.42	0.42%
天坛生物	600161	40.00	1237.60	0.37%
新产业	300832	15.00	1173.00	0.35%
彩虹股份	600707	168.88	1139.94	0.34%
福耀玻璃	600660	30.00	1121.70	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	12.38%
采矿业	0.52	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.76%
科学研究和技术服务业	0.23	0.69%
批发和零售业	0.16	0.49%
农、林、牧、渔业	0.15	0.44%
卫生和社会工作	0.10	0.30%
租赁和商务服务业	0.08	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	25.00	2154.50	0.58%
中金黄金	600489	177.45	1941.30	0.52%
宁德时代	300750	8.00	1624.24	0.44%
恒瑞医药	600276	35.00	1572.90	0.42%
山东黄金	600547	61.19	1536.48	0.41%
华东医药	000963	35.00	1478.40	0.40%
银泰黄金	000975	100.00	1423.00	0.38%
金山办公	688111	3.55	1317.38	0.35%
百济神州	688235	9.00	1271.25	0.34%
荣盛石化	002493	100.00	1191.00	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	2.67%
采矿业	0.55	1.48%
科学研究和技术服务业	0.35	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.82%
批发和零售业	0.20	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.53%
房地产业	0.15	0.40%
卫生和社会工作	0.13	0.36%
建筑业	0.11	0.28%

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