我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4063.97 |
-4981.25 |
-5592.87 |
5324.99 |
670.15 |
| 本期利润(万元) |
-3019.84 |
-7023.90 |
-10324.82 |
9904.92 |
8142.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10048.52 |
0.00 |
-1158.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131865.19 |
162258.45 |
201068.63 |
213758.76 |
157523.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.47 |
1.52 |
1.60 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.75 |
0.00 |
59.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19634.26 |
11061.46 |
2624.68 |
4069.35 |
24810.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
346721.35 |
389810.40 |
236379.99 |
292849.39 |
469175.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
61133.50 |
56517.22 |
29781.44 |
34551.08 |
83346.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
285587.86 |
333293.19 |
206598.55 |
258298.30 |
385828.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.35 |
250.19 |
165.23 |
196.44 |
231.01 |
| 应付托管费(万元) |
53.84 |
62.55 |
41.31 |
49.11 |
57.75 |
| 资产总计(万元) |
386109.03 |
405568.61 |
241673.48 |
306201.61 |
497781.45 |
| 负债合计(万元) |
51021.93 |
6703.66 |
8734.16 |
9668.76 |
67756.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
335087.10 |
398864.95 |
232939.32 |
296532.85 |
430024.53 |
| 未分配利润(万元) |
106379.59 |
149114.07 |
77967.02 |
131079.97 |
227608.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
112.71 |
58.31 |
141.94 |
71.00 |
525.65 |
| 投资收益(万元) |
-7220.16 |
10122.98 |
-85726.31 |
-50619.72 |
8643.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4807.41 |
8009.90 |
-32253.92 |
-19598.47 |
25781.10 |
| 其它收入(万元) |
528.83 |
164.00 |
2256.51 |
1920.14 |
1618.53 |
| 收入合计(万元) |
-11386.04 |
18355.18 |
-115581.78 |
-68227.05 |
36568.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2573.10 |
1118.38 |
2409.14 |
1309.14 |
845.33 |
| 托管费(万元) |
643.28 |
279.60 |
602.28 |
327.29 |
211.33 |
| 其它费用(万元) |
24.10 |
11.59 |
21.83 |
10.54 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
4392.65 |
1913.19 |
4243.81 |
2298.84 |
1844.44 |
| 利润总额(万元) |
-15778.69 |
16441.99 |
-119825.60 |
-70525.89 |
34724.14 |
| 净利润(万元) |
-15778.69 |
16441.99 |
-119825.60 |
-70525.89 |
34724.14 |
