我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.66 |
737.27 |
287.70 |
424.09 |
133.46 |
| 本期利润(万元) |
421.75 |
875.34 |
85.24 |
760.82 |
246.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
764.36 |
0.00 |
4731.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101596.62 |
5235.84 |
5206.56 |
36082.05 |
35567.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.90 |
27.78 |
31.88 |
31.73 |
101.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5232.97 |
44864.09 |
42703.56 |
47079.99 |
30415.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5232.97 |
44864.09 |
42703.56 |
47079.99 |
30415.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
8.88 |
8.97 |
8.60 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
2.96 |
2.99 |
2.87 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
5249.86 |
44891.88 |
42735.44 |
47111.72 |
34341.83 |
| 负债合计(万元) |
14.02 |
8809.83 |
7414.20 |
12209.89 |
29.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5235.84 |
36082.05 |
35321.23 |
34901.82 |
34312.63 |
| 未分配利润(万元) |
778.69 |
5056.89 |
4296.07 |
3876.66 |
3287.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
0.19 |
2.74 |
1.97 |
1224.53 |
| 投资收益(万元) |
968.02 |
615.60 |
1735.95 |
805.50 |
220.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.06 |
336.72 |
-393.32 |
-29.20 |
615.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1107.06 |
952.51 |
1345.37 |
778.28 |
2060.99 |
| 管理人报酬(万元) |
69.55 |
52.96 |
104.91 |
51.50 |
104.53 |
| 托管费(万元) |
23.18 |
17.65 |
34.97 |
17.17 |
34.84 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
9.75 |
19.80 |
9.79 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
231.72 |
191.69 |
336.77 |
189.09 |
303.69 |
| 利润总额(万元) |
875.34 |
760.82 |
1008.60 |
589.19 |
1757.30 |
| 净利润(万元) |
875.34 |
760.82 |
1008.60 |
589.19 |
1757.30 |
