广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2172 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2705

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
债券型名次	1684	2108	3171	3763	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64
债券型名次	2940	2625	2517	1203	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
1683	光大尊盈半年C	0.09	0.25	0.56	0.65	0.43
1684	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
1685	广发汇康定期开放债券	0.09	0.33	0.92	0.95	0.65
1686	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	光大永利纯债C	0.16	0.25	0.61	0.36	0.43
2107	光大尊盈半年C	0.09	0.25	0.56	0.65	0.43
2108	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
2109	国金及第中短债A	0.07	0.25	0.64	0.90	0.45
2110	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	工银瑞诚一年定开债券C	0.18	0.30	0.65	0.53	0.46
3170	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
3171	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
3172	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
3173	广发理财年年红债券	0.01	0.05	0.65	1.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	蜂巢添鑫纯债A	0.14	0.27	0.67	0.72	0.43
3762	富国短债债券型C	0.04	0.16	0.49	0.72	0.31
3763	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
3764	广发景泰债券C	0.14	0.28	0.73	0.72	0.55
3765	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.41	0.72	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
3063	工银增强收益债券B	-0.37	0.26	0.75	0.34	0.48
3064	广发汇承定期开放债券	0.09	0.25	0.65	0.72	0.48
3065	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
3066	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
2939	工银尊益中短债债券C	1.90	3.77	7.93	16.21	18.31
2940	广发汇承定期开放债券	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64
2941	国寿安保安康纯债债券	1.90	5.27	9.78	18.65	42.01
2942	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.90	3.99	8.02	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	16.25	18.17
2624	东方臻裕债券C	2.42	5.42	10.93	-	12.14
2625	广发汇承定期开放债券	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64
2626	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2627	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.16	5.42	10.20	18.50	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	博时富淳3个月定开债发起式	1.33	4.62	9.48	17.05	24.20
2516	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.15	5.08	9.48	16.33	30.20
2517	广发汇承定期开放债券	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64
2518	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.29	5.51	9.48	-	9.62
2519	前海联合添和纯债A	0.85	5.26	9.48	15.88	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	招商添瑞1年定开债A	2.30	5.61	10.72	18.28	20.00
1202	富国可转债C	22.14	30.90	14.42	18.27	40.86
1203	广发汇承定期开放债券	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64
1204	金鹰元盛债券(LOF)C	3.82	13.91	12.41	18.26	68.37
1205	鹏扬淳明债券C	1.87	5.60	11.66	18.26	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	民生加银恒益纯债C	0.42	6.00	10.15	16.39	27.67
1723	融通增益债券C	1.61	3.14	7.22	21.30	27.65
1724	广发汇承定期开放债券	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64
1725	金鹰添瑞中短债C	2.17	4.21	7.31	12.91	27.63
1726	富国颐利纯债债券	1.27	5.69	10.58	17.59	27.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	260.00	28481.70	9.45%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10268.85	3.41%
23江苏银行债02	100.00	10168.73	3.37%
23南京银行01	100.00	10150.95	3.37%
25亦庄投资SCP002	100.00	10042.43	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183791.53	60.95%
企业债	3047.62	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31广发基金管理有限公司关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2168	1.2167	1.2161	1.2158	1.2165
累计净值(元)	1.2701	1.2700	1.2694	1.2691	1.2698

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