广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.2138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
债券型名次	2677	2518	3602	3709	2541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.75	9.43	18.15	27.29
债券型名次	3357	2814	2548	1116	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	1.05	0.97	2.63	0.55
2676	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.07	0.11	0.11	-0.87	0.16
2677	广发汇承定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
2678	广发汇达3个月定期开放债券	0.07	0.22	0.66	-0.33	0.07
2679	广发景富纯债	0.07	0.26	0.62	0.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	工银尊益中短债债券F	0.08	0.23	0.53	0.72	0.18
2517	光大尊盈半年C	0.04	0.23	0.40	0.22	0.15
2518	广发汇承定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
2519	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.23	0.66	0.38	0.25
2520	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.62	1.30	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.43	1.14	0.08
3601	格林中短债C	0.05	0.13	0.43	0.49	0.07
3602	广发汇承定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
3603	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.43	0.72	0.09
3604	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.77	0.43	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.11	0.53	0.37	0.14
3708	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.37	1.04	0.37	0.31
3709	广发汇承定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
3710	广发景富纯债	0.07	0.26	0.62	0.37	0.16
3711	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.18	0.53	0.08	0.20
2540	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.20
2541	广发汇承定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
2542	广发景利纯债	0.09	0.16	0.37	0.49	0.20
2543	广发景泰债券A	0.08	0.15	0.52	0.24	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	博时富顺纯债债券	1.35	5.86	11.26	17.94	23.21
3356	蜂巢添益纯债C	1.35	4.94	9.57	18.45	20.37
3357	广发汇承定期开放债券	1.35	5.75	9.43	18.15	27.29
3358	红土创新丰泽中短债C	1.35	5.12	7.29	-	7.84
3359	华安安业债券C	1.35	4.61	10.13	18.24	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2813	富国信用债债券D	1.40	5.75	10.73	17.78	32.37
2814	广发汇承定期开放债券	1.35	5.75	9.43	18.15	27.29
2815	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.97	5.75	8.95	15.93	71.54
2816	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.12	5.75	8.10	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	中银证券汇宇定期开放债券	0.87	5.87	9.44	16.10	33.38
2547	博时富瑞纯债债券A	1.69	5.03	9.43	15.52	39.64
2548	广发汇承定期开放债券	1.35	5.75	9.43	18.15	27.29
2549	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.05	7.69	9.43	-	13.05
2550	英大安悦纯债债券A	0.25	6.16	9.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	创金合信季安鑫3个月A	2.08	5.16	9.12	18.15	14.66
1115	蜂巢添鑫纯债C	0.62	7.18	10.81	18.15	24.91
1116	广发汇承定期开放债券	1.35	5.75	9.43	18.15	27.29
1117	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.80	7.49	10.37	18.15	36.97
1118	华泰柏瑞锦乾债券	0.80	4.83	7.65	18.14	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	南方惠利6个月定开债券C	0.80	5.06	9.82	19.00	27.33
1728	金鹰添瑞中短债C	1.65	4.45	7.41	12.83	27.30
1729	广发汇承定期开放债券	1.35	5.75	9.43	18.15	27.29
1730	华安中债7-10年国开债A	-0.69	9.62	15.75	27.00	27.29
1731	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.21	5.76	11.02	27.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	260.00	28283.59	9.38%
22国开20	130.00	14021.21	4.65%
24建行二级资本债03BC	120.00	12055.36	4.00%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10221.32	3.39%
23中信银行01	100.00	10189.82	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212387.82	70.44%
企业债	2044.99	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31广发基金管理有限公司关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.2137	1.2133	1.2130	1.2127	1.2123
累计净值(元)	1.2670	1.2666	1.2663	1.2660	1.2656

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