广发汇承定期开放债券(006504)_最新动态

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2714

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇承定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇承定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
债券型名次	3636	3335	2749	3212	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.39	9.09	-	27.74
债券型名次	3126	2588	2594	3187	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3635	光大尊盈半年C	0.00	0.22	0.62	0.96	0.59
3636	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
3637	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.19	0.62	1.20	0.58
3638	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.87	1.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
3334	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
3335	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
3336	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61
3337	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.09	0.65	-1.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	工银1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.55	1.17	0.59
2748	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
2749	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
2750	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.55	1.05	0.51
2751	广发景明中短债E	0.01	0.18	0.55	1.04	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	蜂巢添益纯债E	0.02	0.10	0.51	1.03	0.53
3211	工银尊益中短债债券C	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
3212	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
3213	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.51	1.03	0.58
3214	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇承定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
2940	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2941	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
2942	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
2943	广发央企80债券指数C	0.02	0.17	0.60	1.08	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
3125	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
3126	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3127	广发添财180天滚动持有债券C	1.94	4.68	7.98	-	13.74
3128	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	创金合信尊智纯债C	2.40	5.39	7.68	-	6.47
2587	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71
2588	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
2589	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
2590	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
2593	蜂巢丰裕债券A	2.43	5.63	9.09	-	10.49
2594	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
2595	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
2596	兴银合盈债券C	2.17	5.01	9.09	16.80	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
3186	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
3187	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3188	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
3189	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发汇承定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
1700	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1701	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
1702	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
1703	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.60	7.36	13.08	20.81	27.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	260.00	28481.70	9.45%
23鲲鹏投资MTN001	100.00	10268.85	3.41%
23江苏银行债02	100.00	10168.73	3.37%
23南京银行01	100.00	10150.95	3.37%
25亦庄投资SCP002	100.00	10042.43	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183791.53	60.95%
企业债	3047.62	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31广发基金管理有限公司关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2180	1.2181	1.2180	1.2177	1.2172
累计净值(元)	1.2713	1.2714	1.2713	1.2710	1.2705

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