资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1245410.51 99.48%
银行存款和结算备付金 4452.61 0.36%
其他资产 2101.57 0.17%
资产总值:1251964.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 270.00 27225.14 2.43%
21国开03 210.00 21560.01 1.93%
25国能资本SCP001 200.00 20051.93 1.79%
25华能新能MTN003 190.00 18972.21 1.70%
25江西交投SCP003 160.00 16120.19 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 198385.03 17.74%
金融债券 99327.84 8.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%