财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
454.89 |
1570.86 |
843.94 |
5275.46 |
1747.84 |
| 本期利润(万元) |
125.95 |
1049.50 |
32.73 |
5603.26 |
208.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2360.81 |
0.00 |
2925.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105971.64 |
143348.60 |
145479.97 |
179669.61 |
324797.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.46 |
61.41 |
374.80 |
46.82 |
154.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1510243.55 |
1615501.71 |
2154885.98 |
1443716.94 |
2308738.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1510243.55 |
1615501.71 |
2154885.98 |
1443716.94 |
2308738.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
344.45 |
361.16 |
482.84 |
324.62 |
455.71 |
| 应付托管费(万元) |
114.82 |
120.39 |
160.95 |
108.21 |
151.90 |
| 资产总计(万元) |
1519440.17 |
1634417.78 |
2185011.51 |
1456854.39 |
2319471.45 |
| 负债合计(万元) |
169451.07 |
345146.59 |
364535.36 |
185003.94 |
550494.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1349989.10 |
1289271.19 |
1820476.15 |
1271850.44 |
1768977.04 |
| 未分配利润(万元) |
45515.19 |
46317.28 |
66452.93 |
39251.54 |
53404.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.09 |
124.37 |
53.01 |
96.52 |
38.59 |
| 投资收益(万元) |
20008.04 |
52383.34 |
26911.34 |
54174.55 |
26703.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3499.65 |
6517.32 |
7533.32 |
8845.03 |
8831.72 |
| 其它收入(万元) |
16.47 |
89.45 |
31.70 |
117.83 |
85.52 |
| 收入合计(万元) |
16562.94 |
59114.48 |
34529.37 |
63233.93 |
35659.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.62 |
4966.14 |
2344.74 |
4531.94 |
2101.18 |
| 托管费(万元) |
617.21 |
1655.38 |
781.58 |
1510.65 |
700.39 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
32.27 |
16.26 |
30.97 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
5201.74 |
14253.82 |
6858.43 |
16026.91 |
8077.16 |
| 利润总额(万元) |
11361.20 |
44860.66 |
27670.93 |
47207.01 |
27582.32 |
| 净利润(万元) |
11361.20 |
44860.66 |
27670.93 |
47207.01 |
27582.32 |
