广发集嘉债券A(006140)_资产配置

广发集嘉债券A006140GF JIAXIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	423.96	1.82%
债券	12835.57	55.04%
银行存款和结算备付金	10051.50	43.10%
其他资产	10.09	0.04%

资产总值：23321.13万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2022.31	8.69%
24沈阳地铁MTN003	10.00	1035.35	4.45%
24津投11	10.00	1028.00	4.41%
24中信银行永续债01	10.00	1027.16	4.41%
21兴业银行二级01	10.00	1023.91	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5227.35	22.45%
金融债券	3071.29	13.19%
企业债	2008.53	8.63%
可转债	1493.05	6.41%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.86	58.82	0.25%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.24%
阳光电源	300274	0.25	42.76	0.18%
恒瑞医药	600276	0.50	29.79	0.13%
豪能股份	603809	1.90	27.27	0.12%
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.12%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.12%
紫光国微	002049	0.33	26.01	0.11%
中航重机	600765	1.25	23.95	0.10%
汇川技术	300124	0.30	22.60	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.43%
金融业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	30.22	812.01	3.94%
中航高科	600862	15.90	376.67	1.83%
中航机载	600372	11.93	150.44	0.73%
紫金矿业	601899	4.20	123.65	0.60%
航发动力	600893	2.50	105.45	0.51%
宁德时代	300750	0.26	104.52	0.51%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.42%
中兴通讯	000063	1.86	84.89	0.41%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.41%
阳光电源	300274	0.50	80.99	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	16.04%
采矿业	0.03	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
金融业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	38.50	1052.59	4.89%
中航高科	600862	18.16	473.61	2.20%
紫金矿业	601899	5.10	99.45	0.46%
我爱我家	000560	33.10	98.31	0.46%
贵州茅台	600519	0.06	84.57	0.39%
浙商银行	601916	22.60	76.61	0.36%
航发控制	000738	3.60	74.70	0.35%
航发动力	600893	1.96	75.54	0.35%
宁德时代	300750	0.30	75.67	0.35%
中国平安	601318	1.26	69.90	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.16%
金融业	0.02	1.14%
采矿业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.85%
房地产业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	39.83	941.98	4.38%
中航高科	600862	13.13	312.89	1.45%
紫金矿业	601899	5.30	96.04	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	0.44%
中国国贸	600007	4.00	92.00	0.43%
华中数控	300161	3.01	91.20	0.42%
宁德时代	300750	0.33	83.47	0.39%
美的集团	000333	1.00	78.50	0.36%
秦川机床	000837	5.60	78.40	0.36%
比亚迪	002594	0.20	74.98	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.88%
房地产业	0.02	0.72%
金融业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

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