广发集嘉债券A(006140)_资产配置

广发集嘉债券A006140GF JIAXIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27890.58	17.16%
债券	131477.88	80.91%
银行存款和结算备付金	3094.85	1.90%
其他资产	31.22	0.02%

资产总值：162494.53万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	70.00	7301.61	5.17%
23工行二级资本债01A	50.00	5337.90	3.78%
23国债16	51.10	5167.24	3.66%
21诚通17	50.00	5081.13	3.60%
23华泰15	50.00	5082.78	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37209.22	26.36%
可转债	28415.80	20.13%
金融债券	16822.83	11.92%
国家债券	16034.04	11.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	1470.01	4395.32	3.11%
华中数控	300161	94.80	2879.08	2.04%
秦川机床	000837	180.80	1719.41	1.22%
京东方A	000725	230.30	935.02	0.66%
神火股份	000933	46.00	915.40	0.65%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	0.60%
中国移动	600941	4.80	507.65	0.36%
阳光电源	300274	4.70	487.86	0.35%
紫金矿业	601899	26.00	437.32	0.31%
长安汽车	000625	26.00	436.80	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	11.70%
金融业	0.55	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.54%
采矿业	0.12	0.83%
房地产业	0.05	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.31%
建筑业	0.04	0.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	1830.32	4612.40	2.25%
华中数控	300161	101.06	3628.05	1.77%
秦川机床	000837	186.69	2006.92	0.98%
神火股份	000933	78.90	1325.52	0.65%
京东方A	000725	252.00	982.80	0.48%
贵州茅台	600519	0.53	914.78	0.45%
长安汽车	000625	44.30	745.57	0.36%
歌尔股份	002241	27.29	573.36	0.28%
华东医药	000963	13.53	560.95	0.27%
中国移动	600941	5.15	512.32	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	11.30%
金融业	0.78	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.91%
采矿业	0.09	0.45%
批发和零售业	0.08	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.37%
科学研究和技术服务业	0.06	0.31%
房地产业	0.06	0.28%
建筑业	0.06	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	13.37	584.27	2.19%
浙商银行	601916	160.12	409.90	1.54%
秦川机床	000837	30.09	381.54	1.43%
日发精机	002520	18.60	111.23	0.42%
恒瑞医药	600276	2.49	111.90	0.42%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.34%
中国移动	600941	0.92	89.07	0.33%
中国铁建	601186	8.50	74.20	0.28%
华东医药	000963	1.73	73.08	0.27%
中信证券	600030	3.00	64.98	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.35%
金融业	0.05	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	2.60	139.15	2.05%
浙商银行	601916	49.52	130.72	1.93%
秦川机床	000837	5.30	86.28	1.27%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.75%
保利发展	600048	3.80	49.51	0.73%
中国移动	600941	0.49	45.72	0.67%
中国铁建	601186	4.60	45.31	0.67%
宁德时代	300750	0.18	41.18	0.61%
紫金矿业	601899	3.60	40.93	0.60%
北方华创	002371	0.11	34.94	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.27%
金融业	0.01	1.93%
采矿业	0.01	0.80%
房地产业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

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