广发集嘉债券A(006140)_最新动态

广发集嘉债券A006140GF JIAXIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3511 -0.0042(-0.31%)

累计净值：1.5542

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集嘉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海涛

2023-11-28 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.01亿元

广发集嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
债券型名次	5415	82	216	347	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
债券型名次	308	297	339	345	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	南方广利回报债券C	-0.29	3.30	13.85	16.40	7.99
5414	中欧可转债债券C	-0.30	3.95	10.22	11.84	6.55
5415	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
5416	广发集嘉债券C	-0.31	3.34	5.11	4.51	4.04
5417	中欧可转债债券A	-0.31	3.97	10.32	12.07	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	广发可转债债券C	0.27	3.41	11.89	15.02	7.45
81	长江可转债债券A	-0.02	3.39	7.28	10.08	4.15
82	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
83	长江可转债债券C	-0.02	3.36	7.17	9.86	4.08
84	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
215	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
216	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
217	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55
218	易方达裕鑫债C	-0.40	0.92	5.20	8.46	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	西部利得稳健双利债券C	0.17	1.31	4.17	4.72	3.14
346	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1.95	3.85	4.72	2.74
347	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
348	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
349	广发集汇债券A	-0.07	0.12	4.05	4.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	长江可转债债券A	-0.02	3.39	7.28	10.08	4.15
215	华夏双债债券A	-0.26	2.48	7.96	10.03	4.13
216	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
217	兴银收益增强债券A	0.18	2.39	5.77	7.46	4.11
218	长江可转债债券C	-0.02	3.36	7.17	9.86	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	鑫元恒鑫收益增强A	9.93	13.85	14.76	18.43	24.02
307	鑫元恒鑫收益增强D	9.93	13.85	14.76	-	15.28
308	广发集嘉债券A	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
309	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.90	19.03	9.57	7.37	26.43
310	泓德裕康债券C	9.90	17.45	12.51	10.36	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.36	17.37	16.58	12.70	15.20
296	汇添富双利债券C	10.42	17.28	16.89	15.31	108.36
297	广发集嘉债券A	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
298	广发集裕债券C	9.24	17.26	8.81	15.75	49.31
299	易方达裕富债券C	11.82	17.20	16.05	18.16	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	金鹰元丰债券A	29.35	45.41	16.75	32.50	92.02
338	富国双利增强债券C	14.46	21.38	16.73	-	13.13
339	广发集嘉债券A	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
340	融通增强收益债券A	8.05	12.19	16.66	20.38	84.19
341	西部利得鑫泓增强债券A	1.46	8.86	16.66	6.66	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	长信可转债债券C	29.04	42.97	25.63	23.38	288.49
344	易方达增强回报债券A	6.86	13.29	17.82	23.38	288.41
345	广发集嘉债券A	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
346	汇安嘉汇纯债债券A	3.01	6.47	16.65	23.32	48.78
347	泰康丰盈债券	14.13	22.29	21.38	23.31	60.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中银国有企业债A	5.28	13.18	17.42	27.50	59.15
552	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
553	广发集嘉债券A	9.91	17.26	16.71	23.34	59.02
554	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.78	9.35	-	58.80
555	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2022.31	8.69%
24沈阳地铁MTN003	10.00	1035.35	4.45%
24津投11	10.00	1028.00	4.41%
24中信银行永续债01	10.00	1027.16	4.41%
21兴业银行二级01	10.00	1023.91	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3071.29	13.19%
企业债	2008.53	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3553	1.3518	1.3531	1.3492	1.3401
累计净值(元)	1.5584	1.5549	1.5562	1.5523	1.5432

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。