我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-674.00 |
403.74 |
3.17 |
147.77 |
74.36 |
| 本期利润(万元) |
-872.73 |
81.61 |
-101.44 |
203.37 |
137.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11224.80 |
0.00 |
709.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71640.32 |
135445.21 |
8092.17 |
3374.67 |
3312.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.35 |
1.38 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
37.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
955.37 |
80.07 |
69.49 |
200.24 |
1462.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
248971.88 |
7113.53 |
7264.65 |
13026.55 |
20549.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
40315.94 |
1344.32 |
1425.72 |
2501.93 |
2366.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
208655.93 |
5769.22 |
5838.94 |
10524.61 |
18183.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.85 |
3.87 |
5.03 |
7.16 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
34.53 |
1.11 |
1.44 |
2.05 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
251707.63 |
7222.31 |
7379.11 |
13275.94 |
24232.58 |
| 负债合计(万元) |
47091.78 |
434.47 |
258.34 |
899.74 |
2784.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
204615.84 |
6787.85 |
7120.77 |
12376.20 |
21447.94 |
| 未分配利润(万元) |
24293.51 |
1894.83 |
1687.57 |
3355.53 |
5921.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.18 |
0.32 |
4.56 |
3.91 |
128.02 |
| 投资收益(万元) |
1298.01 |
324.26 |
-407.52 |
-366.15 |
528.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-585.15 |
128.14 |
-422.95 |
-93.59 |
-36.75 |
| 其它收入(万元) |
5.85 |
1.13 |
20.70 |
18.45 |
8.13 |
| 收入合计(万元) |
734.88 |
453.85 |
-805.21 |
-437.39 |
628.05 |
| 管理人报酬(万元) |
289.87 |
23.12 |
98.71 |
59.88 |
46.12 |
| 托管费(万元) |
82.82 |
6.61 |
28.20 |
17.11 |
13.18 |
| 其它费用(万元) |
20.42 |
7.25 |
20.10 |
10.14 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
610.60 |
48.80 |
192.78 |
116.08 |
101.25 |
| 利润总额(万元) |
124.28 |
405.05 |
-997.99 |
-553.47 |
526.79 |
| 净利润(万元) |
124.28 |
405.05 |
-997.99 |
-553.47 |
526.79 |
