广发集嘉债券C(006141)_最新动态

广发集嘉债券C006141GF JIAXIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2529 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.4528

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集嘉债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓博

2023-11-28 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.61亿元

广发集嘉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
债券型名次	5134	5339	5350	507	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
债券型名次	778	564	1311	526	664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19
5133	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5134	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5135	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5136	华夏鼎淳债券C	-0.17	-0.37	0.09	0.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57
5338	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5339	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5340	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
5341	新华丰利债券C	-0.40	-1.29	-0.39	3.62	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5349	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06
5350	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5351	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5352	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
506	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
507	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
508	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
509	广发恒悦债券C	-0.43	-0.79	-0.16	3.67	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.31	-2.44	-1.31	-0.51	4.53
598	东方红汇利债券A	-0.23	-0.21	0.19	2.80	4.52
599	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
600	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
601	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.05	0.16	2.33	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	前海开源祥和债券C	4.02	14.31	19.82	34.08	65.90
777	创金合信泰博66个月定开债券	4.01	8.08	12.25	20.97	22.38
778	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
779	平安双债添益债券C	4.01	8.89	9.89	20.03	43.61
780	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发中债7-10年国开债指数C	0.91	11.30	15.89	28.41	42.22
563	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
564	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
565	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
566	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
1310	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
1311	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
1312	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
1313	中加优选中高等级债券A	2.21	6.61	11.35	18.44	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31
525	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
526	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
527	交银增利债券C	3.96	9.49	11.61	21.69	137.21
528	博时富鑫纯债债券A	1.61	7.13	12.36	21.67	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53
663	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
664	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
665	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
666	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	23.00	2317.78	11.25%
21兴业银行二级01	10.00	1057.03	5.13%
21招商银行永续债	10.00	1051.60	5.10%
21工商银行永续债01	10.00	1028.28	4.99%
24沈阳地铁MTN003	10.00	1026.70	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4152.59	20.15%
企业债	2004.21	9.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2550	1.2534	1.2569	1.2550	1.2492
累计净值(元)	1.4549	1.4533	1.4568	1.4549	1.4491

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