资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358597.26 99.45%
银行存款和结算备付金 1360.30 0.38%
其他资产 619.30 0.17%
资产总值:360576.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国信证券CP021 160.00 16235.34 4.91%
23海通11 150.00 15204.93 4.60%
25农发11 140.00 14128.66 4.27%
22大兴发展MTN001 100.00 10268.77 3.11%
25招金SCP002 100.00 10126.95 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45814.00 13.85%
企业债 38516.73 11.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%