我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.52 |
359.60 |
84.96 |
155.56 |
65.39 |
| 本期利润(万元) |
185.27 |
390.69 |
74.62 |
186.87 |
76.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1083.85 |
0.00 |
646.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33632.13 |
17660.67 |
11673.54 |
11454.62 |
10173.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.44 |
126.23 |
206.97 |
46.94 |
81.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
27512.18 |
16555.43 |
13896.67 |
14199.12 |
13300.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27512.18 |
16555.43 |
13896.67 |
14199.12 |
13300.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
3.44 |
3.25 |
3.34 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.15 |
1.08 |
1.11 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
28043.04 |
16711.66 |
14174.92 |
14553.59 |
13597.76 |
| 负债合计(万元) |
5435.04 |
3115.45 |
1256.05 |
1032.07 |
2721.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
22607.99 |
13596.21 |
12918.87 |
13521.52 |
10875.93 |
| 未分配利润(万元) |
1370.02 |
754.95 |
640.45 |
648.10 |
469.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.46 |
19.19 |
6.22 |
296.39 |
| 投资收益(万元) |
555.92 |
242.65 |
458.50 |
237.85 |
55.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.91 |
35.77 |
1.94 |
10.65 |
-16.75 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.63 |
0.09 |
0.03 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
596.40 |
279.51 |
479.72 |
254.75 |
337.22 |
| 管理人报酬(万元) |
40.08 |
18.93 |
41.32 |
21.59 |
26.39 |
| 托管费(万元) |
13.36 |
6.31 |
13.77 |
7.20 |
8.80 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
10.57 |
21.41 |
10.53 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
142.42 |
69.59 |
129.03 |
68.39 |
99.66 |
| 利润总额(万元) |
453.98 |
209.93 |
350.69 |
186.36 |
237.56 |
| 净利润(万元) |
453.98 |
209.93 |
350.69 |
186.36 |
237.56 |
