资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253487.91 99.00%
银行存款和结算备付金 1506.86 0.59%
其他资产 1060.18 0.41%
资产总值:256054.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东航股SCP009 150.00 14988.66 6.24%
25国开证券CP001 100.00 10081.46 4.20%
24浙资运营MTN001(科创票据) 70.00 7206.92 3.00%
21招证10 70.00 7127.66 2.97%
23北排水MTN001 60.00 6246.04 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30629.50 12.76%
金融债券 30351.79 12.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%