我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.45 |
1199.55 |
345.01 |
662.98 |
363.30 |
| 本期利润(万元) |
267.20 |
1297.34 |
248.41 |
823.81 |
400.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
901.04 |
0.00 |
1066.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33192.83 |
29610.39 |
34699.29 |
46541.32 |
32820.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.71 |
191.64 |
106.98 |
166.58 |
119.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
101561.03 |
152080.00 |
171680.37 |
267860.62 |
53856.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101561.03 |
152080.00 |
171680.37 |
267660.45 |
53856.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.09 |
27.57 |
37.36 |
59.84 |
9.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
5.51 |
7.47 |
11.97 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
102093.82 |
154811.39 |
182658.09 |
272299.37 |
55928.75 |
| 负债合计(万元) |
11460.25 |
24425.68 |
208.72 |
32758.51 |
8149.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
90633.57 |
130385.70 |
182449.37 |
239540.85 |
47778.81 |
| 未分配利润(万元) |
3332.29 |
3946.63 |
2987.37 |
2464.01 |
1898.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.39 |
29.18 |
37.63 |
12.98 |
1373.43 |
| 投资收益(万元) |
4566.44 |
2463.43 |
5119.34 |
2414.14 |
328.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.32 |
470.68 |
-583.95 |
-79.61 |
168.53 |
| 其它收入(万元) |
6.87 |
2.63 |
56.03 |
18.80 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
4857.02 |
2965.92 |
4629.05 |
2366.32 |
1873.19 |
| 管理人报酬(万元) |
329.49 |
172.91 |
472.18 |
175.46 |
93.48 |
| 托管费(万元) |
65.90 |
34.58 |
94.44 |
35.09 |
18.70 |
| 其它费用(万元) |
28.32 |
14.31 |
29.32 |
12.28 |
21.99 |
| 费用合计(万元) |
1054.02 |
558.39 |
1042.07 |
409.81 |
342.73 |
| 利润总额(万元) |
3803.00 |
2407.53 |
3586.98 |
1956.51 |
1530.46 |
| 净利润(万元) |
3803.00 |
2407.53 |
3586.98 |
1956.51 |
1530.46 |
