财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
326.89 |
821.65 |
424.81 |
1635.38 |
653.46 |
| 本期利润(万元) |
174.08 |
583.29 |
134.16 |
1921.31 |
392.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3310.30 |
0.00 |
3913.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60045.87 |
82154.96 |
74037.73 |
101766.29 |
99477.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.86 |
117.15 |
490.70 |
8.71 |
191.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
431563.37 |
471113.60 |
280720.61 |
101561.03 |
152080.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431563.37 |
471113.60 |
280720.61 |
101561.03 |
152080.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.48 |
76.84 |
50.75 |
21.09 |
27.57 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
15.37 |
10.15 |
4.22 |
5.51 |
| 资产总计(万元) |
433927.02 |
473902.48 |
283420.39 |
102093.82 |
154811.39 |
| 负债合计(万元) |
46637.29 |
40327.05 |
22105.25 |
11460.25 |
24425.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
387289.73 |
433575.43 |
261315.14 |
90633.57 |
130385.70 |
| 未分配利润(万元) |
20261.03 |
22885.04 |
12595.57 |
3332.29 |
3946.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.09 |
50.58 |
21.56 |
38.39 |
29.18 |
| 投资收益(万元) |
4305.86 |
6921.06 |
2427.22 |
4566.44 |
2463.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-940.37 |
1054.36 |
821.12 |
245.32 |
470.68 |
| 其它收入(万元) |
10.20 |
31.90 |
4.74 |
6.87 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
3404.78 |
8057.90 |
3274.64 |
4857.02 |
2965.92 |
| 管理人报酬(万元) |
437.63 |
611.69 |
191.55 |
329.49 |
172.91 |
| 托管费(万元) |
87.53 |
122.34 |
38.31 |
65.90 |
34.58 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
29.94 |
13.38 |
28.32 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
857.37 |
1376.22 |
508.12 |
1054.02 |
558.39 |
| 利润总额(万元) |
2547.41 |
6681.67 |
2766.52 |
3803.00 |
2407.53 |
| 净利润(万元) |
2547.41 |
6681.67 |
2766.52 |
3803.00 |
2407.53 |
