我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370816.09 96.73%
银行存款和结算备付金 12515.97 3.27%
其他资产 3.41 0.00%
资产总值:383335.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD035 200.00 19624.91 5.19%
23南航股MTN001 160.00 16383.72 4.33%
22中化股MTN002 150.00 15460.80 4.09%
22华能新能MTN001 150.00 15195.92 4.02%
24国开05 130.00 13324.17 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50936.79 13.47%
金融债券 44894.73 11.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%