我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2999.64 |
8537.27 |
2990.71 |
3321.28 |
286.44 |
| 本期利润(万元) |
3665.54 |
10195.45 |
1883.60 |
5295.08 |
415.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9655.85 |
0.00 |
8952.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378171.79 |
374506.25 |
376002.08 |
374118.48 |
371531.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.96 |
103.73 |
91.14 |
66.14 |
84.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
511158.09 |
439127.54 |
18427.88 |
23345.65 |
965.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
511158.09 |
439127.54 |
18427.88 |
23345.65 |
965.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.96 |
92.15 |
5.47 |
5.23 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
31.65 |
30.72 |
1.82 |
1.74 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
514164.74 |
441800.15 |
21541.93 |
23432.80 |
1087.26 |
| 负债合计(万元) |
139658.49 |
67681.67 |
26.07 |
2206.94 |
3.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
374506.25 |
374118.48 |
21515.87 |
21225.86 |
1084.22 |
| 未分配利润(万元) |
10583.73 |
10196.00 |
526.56 |
361.54 |
13.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.06 |
25.91 |
9.69 |
3.88 |
34.04 |
| 投资收益(万元) |
11432.78 |
4378.50 |
738.01 |
217.86 |
1.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1658.18 |
1973.80 |
14.44 |
28.39 |
-5.64 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13136.11 |
6378.31 |
762.14 |
250.13 |
29.71 |
| 管理人报酬(万元) |
885.64 |
318.62 |
54.58 |
22.21 |
3.20 |
| 托管费(万元) |
295.21 |
106.21 |
18.20 |
7.40 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
28.79 |
13.06 |
20.79 |
3.63 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
2940.66 |
1083.23 |
136.41 |
54.57 |
9.59 |
| 利润总额(万元) |
10195.45 |
5295.08 |
625.73 |
195.56 |
20.12 |
| 净利润(万元) |
10195.45 |
5295.08 |
625.73 |
195.56 |
20.12 |
