资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370798.40 98.68%
银行存款和结算备付金 33.20 0.01%
其他资产 4942.40 1.32%
资产总值:375774.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP002 100.00 10111.59 2.86%
25物产中大SCP003 100.00 10077.13 2.85%
25中建三局SCP002(科创债) 100.00 10049.56 2.84%
25厦门航空SCP004 100.00 10046.42 2.84%
25国网租赁SCP005 100.00 10058.75 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25256.78 7.14%
企业债 14259.71 4.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%