我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1211.37 |
3644.16 |
822.07 |
1960.97 |
768.21 |
| 本期利润(万元) |
1340.80 |
4356.98 |
837.17 |
2527.29 |
1169.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8358.33 |
0.00 |
7368.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196760.17 |
142163.67 |
119982.34 |
126287.48 |
161972.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.21 |
83.13 |
253.06 |
38.65 |
230.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
425205.77 |
466045.23 |
555978.95 |
781081.71 |
52046.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
425205.77 |
466045.23 |
555978.95 |
781081.71 |
52046.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.02 |
96.18 |
127.34 |
125.98 |
9.40 |
| 应付托管费(万元) |
30.34 |
32.06 |
42.45 |
41.99 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
431860.81 |
466599.22 |
561199.22 |
806301.89 |
65609.62 |
| 负债合计(万元) |
42119.65 |
97728.48 |
78131.06 |
171790.54 |
1645.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
389741.16 |
368870.74 |
483068.16 |
634511.35 |
63964.62 |
| 未分配利润(万元) |
23781.25 |
21779.00 |
25456.69 |
35585.20 |
3364.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
4.51 |
8.40 |
3.62 |
759.46 |
| 投资收益(万元) |
14124.29 |
7942.27 |
13543.45 |
2918.59 |
185.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2316.97 |
1848.27 |
-1575.89 |
477.24 |
55.17 |
| 其它收入(万元) |
26.67 |
16.70 |
114.42 |
53.18 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
16476.01 |
9811.75 |
12090.38 |
3452.62 |
1006.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1175.44 |
632.20 |
1371.82 |
273.00 |
62.17 |
| 托管费(万元) |
391.81 |
210.73 |
457.27 |
91.00 |
20.72 |
| 其它费用(万元) |
29.79 |
14.87 |
29.40 |
13.07 |
21.77 |
| 费用合计(万元) |
4500.93 |
2568.50 |
4595.12 |
1011.75 |
217.70 |
| 利润总额(万元) |
11975.08 |
7243.25 |
7495.26 |
2440.87 |
788.82 |
| 净利润(万元) |
11975.08 |
7243.25 |
7495.26 |
2440.87 |
788.82 |
