我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100802.74 99.98%
银行存款和结算备付金 17.56 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100820.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 110.00 11207.47 12.48%
22杭州银行债01 80.00 8119.27 9.04%
22上海银行 80.00 8101.65 9.02%
17国开15 70.00 7632.82 8.50%
23中行债01 60.00 6132.45 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100802.74 112.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%