资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10136.29 99.66%
银行存款和结算备付金 17.81 0.18%
其他资产 16.71 0.16%
资产总值:10170.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2015.76 23.24%
25国开清发07 20.00 2002.66 23.09%
25国开08 20.00 1986.68 22.90%
19农发01 10.00 1089.48 12.56%
19农发08 10.00 1023.76 11.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10136.29 116.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%