财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.70 |
-2006.64 |
-2014.60 |
8942.88 |
2152.08 |
| 本期利润(万元) |
84.43 |
-2626.30 |
-2658.19 |
9348.93 |
2184.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.48 |
0.00 |
10551.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8379.14 |
6079.34 |
6082.63 |
207136.33 |
203919.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.51 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.35 |
20.57 |
53.29 |
31.49 |
21.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8113.74 |
211188.15 |
258533.30 |
112229.47 |
107570.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8113.74 |
211188.15 |
258533.30 |
112229.47 |
107570.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
52.50 |
50.10 |
22.54 |
22.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
17.50 |
16.70 |
7.51 |
7.55 |
| 资产总计(万元) |
8129.09 |
219712.48 |
258589.36 |
112260.96 |
107592.43 |
| 负债合计(万元) |
2008.95 |
12424.15 |
56244.82 |
23362.18 |
15546.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
6120.14 |
207288.32 |
202344.55 |
88898.78 |
92045.90 |
| 未分配利润(万元) |
485.39 |
19136.00 |
14174.21 |
4426.98 |
7517.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.88 |
89.67 |
81.37 |
6.07 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-1639.74 |
10135.34 |
2453.00 |
2767.36 |
1012.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-549.43 |
412.25 |
1303.64 |
524.82 |
824.16 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.25 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2172.27 |
10638.51 |
3839.18 |
3298.25 |
1837.43 |
| 管理人报酬(万元) |
129.31 |
524.65 |
216.11 |
273.91 |
135.86 |
| 托管费(万元) |
43.10 |
174.88 |
72.04 |
91.30 |
45.29 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
10.36 |
20.82 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
446.63 |
1227.47 |
522.46 |
770.89 |
372.45 |
| 利润总额(万元) |
-2618.90 |
9411.05 |
3316.72 |
2527.36 |
1464.98 |
| 净利润(万元) |
-2618.90 |
9411.05 |
3316.72 |
2527.36 |
1464.98 |
