我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
547.48 |
2002.54 |
783.69 |
640.81 |
274.32 |
| 本期利润(万元) |
892.39 |
2527.36 |
308.72 |
1464.98 |
391.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
826.91 |
0.00 |
3615.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89790.17 |
88898.78 |
91937.53 |
92045.90 |
91379.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.49 |
21.79 |
28.30 |
27.78 |
69.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
112229.47 |
107570.64 |
95483.07 |
47685.50 |
45590.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112229.47 |
107570.64 |
95483.07 |
47685.50 |
45590.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.54 |
22.65 |
23.21 |
10.17 |
10.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.51 |
7.55 |
7.74 |
3.39 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
112260.96 |
107592.43 |
95511.37 |
47713.28 |
46529.23 |
| 负债合计(万元) |
23362.18 |
15546.53 |
4051.86 |
6441.04 |
5496.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
88898.78 |
92045.90 |
91459.51 |
41272.24 |
41032.29 |
| 未分配利润(万元) |
4426.98 |
7517.49 |
6799.01 |
2877.09 |
2596.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
0.30 |
46.79 |
12.94 |
1451.18 |
| 投资收益(万元) |
2767.36 |
1012.96 |
2388.00 |
897.69 |
151.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
524.82 |
824.16 |
-936.72 |
-275.82 |
412.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3298.25 |
1837.43 |
1498.10 |
634.84 |
2015.37 |
| 管理人报酬(万元) |
273.91 |
135.86 |
193.62 |
61.30 |
120.35 |
| 托管费(万元) |
91.30 |
45.29 |
64.54 |
20.43 |
40.12 |
| 其它费用(万元) |
20.82 |
10.44 |
21.02 |
9.60 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
770.89 |
372.45 |
394.47 |
147.83 |
398.09 |
| 利润总额(万元) |
2527.36 |
1464.98 |
1103.63 |
487.01 |
1617.28 |
| 净利润(万元) |
2527.36 |
1464.98 |
1103.63 |
487.01 |
1617.28 |
