资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1954.58 1.29%
债券 148046.88 97.96%
银行存款和结算备付金 958.53 0.63%
其他资产 170.17 0.11%
资产总值:151130.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 120.00 13018.09 10.45%
G三峡EB2 57.31 7945.11 6.38%
博瑞转债 38.07 7519.48 6.03%
24漳九Y2 70.00 7194.89 5.77%
25国开06 60.00 6047.27 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73977.61 59.36%
金融债券 28746.76 23.07%
可转债 22679.69 18.20%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 83.29 818.73 0.66%
华友钴业 603799 10.71 705.89 0.57%
中国银河 601881 24.17 429.56 0.34%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.66%
制造业 0.07 0.57%
金融业 0.04 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 131.26 866.32 0.30%
福能股份 600483 83.29 802.90 0.28%
中国银河 601881 24.17 414.57 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.28%
金融业 0.04 0.14%