广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3769 0.0029(0.21%)

累计净值：1.7122

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.65亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53
债券型名次	335	4400	3264	5397	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
债券型名次	5312	4677	1658	2206	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	蜂巢丰瑞债券A	0.15	-0.56	0.65	1.01	0.67
334	蜂巢丰瑞债券C	0.15	-0.57	0.65	0.99	0.67
335	广发聚利(LOF)C	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53
336	国金惠安利率债A	0.15	-0.65	0.07	0.56	0.63
337	国泰金龙债券A	0.15	0.24	0.91	1.72	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51
4399	东方红信用债债券A	0.06	-0.44	0.32	1.36	0.27
4400	广发聚利(LOF)C	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53
4401	嘉合磐通A	0.05	-0.44	1.61	2.37	1.89
4402	交银增利债券A/B	0.15	-0.44	1.20	2.64	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.49	1.11	0.53
3263	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.49	0.99	0.49
3264	广发聚利(LOF)C	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53
3265	广发添财60天持有债券C	0.01	0.16	0.49	0.92	0.44
3266	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.18	0.49	1.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
5396	新华增盈回报债券	-0.20	-1.46	-1.72	-1.44	-1.46
5397	广发聚利(LOF)C	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53
5398	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.16	-4.08	-3.17	-1.46	-3.16
5399	华安强化收益债券A	0.01	-3.87	-0.48	-1.49	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	工银尊益中短债债券C	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
3085	广发景源纯债C	0.00	0.13	0.56	1.14	0.53
3086	广发聚利(LOF)C	0.15	-0.44	0.49	-1.45	0.53
3087	国金及第中短债B	0.01	0.17	0.56	1.08	0.53
3088	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	3.16	6.44	-	10.29
5311	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	5.86	12.14	13.46	16.11
5312	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
5313	惠升和悦债券C	0.06	4.46	5.98	-1.15	0.62
5314	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	鑫元中短债C	1.66	3.68	7.64	15.47	17.88
4676	富荣富乾债券A	1.21	3.67	-3.77	-9.99	-7.20
4677	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
4678	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4679	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	博时富鑫纯债债券C	2.11	5.49	10.41	-	11.66
1657	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
1658	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
1659	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66
1660	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	13.52	48.31
2205	博时汇享纯债债券C	1.50	4.38	7.98	13.51	25.36
2206	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
2207	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.51	17.07
2208	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	添富短债债券A	1.53	3.71	6.57	12.02	21.14
2415	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
2416	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
2417	国新国证荣赢63个月定开债券	3.78	7.85	11.86	20.29	21.12
2418	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	70.00	7658.43	9.22%
24漳九Y2	60.00	6210.29	7.48%
19长城债02BC(品种二)	50.00	5543.63	6.68%
24中关01	50.00	5209.20	6.27%
22成都高新MTN004	50.00	5020.12	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57476.80	69.23%
金融债券	20389.64	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-28广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3740	1.3748	1.3755	1.3794	1.3772
累计净值(元)	1.7093	1.7101	1.7108	1.7147	1.7125

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