广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.3835 0.0030(0.22%)

累计净值：1.7188

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.99亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
债券型名次	3521	4793	5488	5356	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
债券型名次	5296	1683	800	2329	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	广发景明中短债E	0.04	0.05	0.42	0.70	1.56
3520	广发景祥纯债	0.04	0.05	0.39	0.66	1.25
3521	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
3522	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.43	0.74	1.65
3523	广发添财60天持有债券A	0.04	0.07	0.41	0.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	富国优化增强债券A/B	0.44	-0.48	-1.95	5.73	17.72
4792	广发聚财信用债券B	0.00	-0.48	-0.08	2.37	3.29
4793	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
4794	国联安添益增长债券A	0.04	-0.48	0.25	0.51	4.08
4795	国寿安保尊耀纯债债券A	0.21	-0.48	-0.26	1.15	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	博时天颐债券C	1.29	-0.81	-2.26	7.08	16.25
5487	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28
5488	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
5489	汇安稳裕债券	0.17	-3.21	-2.46	-6.56	-5.25
5490	诺德增强收益债券	-0.10	-1.00	-2.48	-1.60	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	诺安联创顺鑫债券C	0.10	-0.52	-0.05	-1.16	-0.01
5355	天弘睿选利率债发起式C	0.12	-0.50	0.35	-1.17	-0.83
5356	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
5357	博时中债5-10农发行A	0.17	-0.40	0.46	-1.20	-0.68
5358	中银聚享债券B	0.04	-0.59	-0.30	-1.20	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中金新璟3个月	0.01	-0.19	0.20	-0.69	-0.59
5256	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5257	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
5258	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
5259	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	国寿安保安恒金融债债券	-0.04	9.77	12.40	-	16.12
5295	兴合锦安利率债A	-0.04	3.87	0.00	-	2.05
5296	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
5297	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	5.38	8.63	-	12.40
5298	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.08	3.72	0.00	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.70	32.16
1682	德邦德瑞一年定开债	1.21	7.35	11.69	19.86	22.02
1683	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
1684	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.02	7.35	11.20	-	18.94
1685	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	新华丰利债券A	4.24	14.28	12.70	14.69	38.94
799	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
800	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
801	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	8.16	15.97	12.68	-50.27	-33.10
802	兴业裕恒债券	1.26	7.31	12.68	19.26	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华富恒欣纯债债券C	1.71	6.37	11.16	14.77	17.62
2328	泓德裕荣纯债债券A	3.88	8.65	11.46	14.77	37.43
2329	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
2330	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	14.76	15.11
2331	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.33	14.76	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	兴银合盈债券C	1.29	5.64	9.65	17.27	21.71
2238	蜂巢恒利债券C	2.50	13.47	16.47	20.93	21.70
2239	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
2240	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.49	21.70
2241	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-09关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整个人投资者大额申购(含转换...
06-28广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3805	1.3817	1.3813	1.3834	1.3829
累计净值(元)	1.7158	1.7170	1.7166	1.7187	1.7182

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