广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3729 0.0032(0.23%)

累计净值：1.7082

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.99亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
债券型名次	804	5459	5440	5441	1377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
债券型名次	5435	2994	1219	2437	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	广发集瑞债券A	0.23	1.03	1.72	3.82	0.23
803	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
804	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
805	国富恒瑞债券C	0.23	-0.08	0.00	-0.08	0.23
806	华安乾煜债券发起式A	0.23	0.97	-0.04	3.88	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	广发聚利债券(LOF)A	0.24	-0.69	-0.85	-2.20	0.24
5458	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5459	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
5460	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5461	亚洲美元债C(人民币)	0.00	-0.73	-0.16	1.20	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07
5439	人保民富债券C	-0.03	-0.35	-0.94	1.98	-0.03
5440	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
5441	华安强化收益债券A	0.83	1.61	-0.96	10.95	0.83
5442	朱雀安鑫回报A	0.54	0.34	-0.96	2.30	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.39	-2.36	0.01
5440	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5441	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
5442	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17
5443	宝盈鸿盛债券C	-0.13	-0.10	-0.27	-2.51	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	广发集瑞债券A	0.23	1.03	1.72	3.82	0.23
1376	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
1377	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
1378	国富恒瑞债券C	0.23	-0.08	0.00	-0.08	0.23
1379	华安乾煜债券发起式A	0.23	0.97	-0.04	3.88	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	天弘成享一年定开	-1.74	5.45	8.37	-	17.28
5434	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34
5435	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
5437	宏利溢利债券A	-1.86	2.82	5.64	11.68	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	长城悦享增利债券A	2.39	5.54	7.58	13.68	101.49
2993	长盛盛康纯债D	2.11	5.54	10.82	-	15.22
2994	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
2995	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
2996	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	大成景荣债券A	1.51	6.52	11.41	23.45	32.01
1218	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
1219	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
1220	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
1221	平安合意定开债	0.51	8.72	11.41	20.04	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	广发招财短债C	1.02	3.34	6.41	11.06	16.13
2436	国寿安保尊利增强回报债券A	9.32	15.74	12.69	11.06	34.61
2437	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
2438	平安乐享一年定开债A	0.70	2.87	5.40	11.01	15.83
2439	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.98	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中信建投稳裕C	-0.06	5.03	10.69	-	20.79
2386	国泰聚鑫纯债债券	1.19	7.22	10.23	19.50	20.78
2387	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
2388	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2389	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-09关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整个人投资者大额申购(含转换...
06-28广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3697	1.3702	1.3698	1.3712	1.3710
累计净值(元)	1.7050	1.7055	1.7051	1.7065	1.7063

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