广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3805 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.7158

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：4.99亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
债券型名次	5135	5030	5492	5371	5328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
债券型名次	5359	1851	870	2400	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5134	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5135	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5136	华夏鼎淳债券C	-0.17	-0.37	0.09	0.63	1.04
5137	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.17	-0.93	1.10	5.96	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	大摩双利增强债券C	-0.01	-0.75	-0.04	0.64	1.05
5029	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
5030	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5031	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5032	中信建投景晟债券A	0.58	-0.75	0.20	-2.47	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5491	融通可转债C	-0.59	-3.77	-2.31	10.98	13.77
5492	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5493	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22
5494	西部利得鑫泓增强债券C	-0.26	-0.94	-2.47	-1.96	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41
5370	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5371	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5372	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89
5373	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
5327	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
5328	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82
5329	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
5330	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
5358	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
5359	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
5360	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
5361	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	长盛盛和纯债A	1.92	7.16	11.95	20.47	30.98
1850	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78
1851	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
1852	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
1853	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏华畅享债券C	4.27	12.25	12.31	-	11.59
869	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
870	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
871	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
872	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
2399	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
2400	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
2401	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
2402	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45
2279	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45
2280	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
2281	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.27	-	21.44
2282	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13018.09	10.45%
G三峡EB2	57.31	7945.11	6.38%
博瑞转债	38.07	7519.48	6.03%
24漳九Y2	70.00	7194.89	5.77%
25国开06	60.00	6047.27	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73977.61	59.36%
金融债券	28746.76	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告近期，广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（...

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

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07-09关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整个人投资者大额申购(含转换...
06-28广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3817	1.3813	1.3834	1.3829	1.3817
累计净值(元)	1.7170	1.7166	1.7187	1.7182	1.7170

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