财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
413.13 |
-75.17 |
38.37 |
-2153.66 |
-2226.97 |
| 本期利润(万元) |
1124.56 |
607.39 |
339.23 |
2517.16 |
2248.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3184.40 |
0.00 |
9533.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18472.95 |
15740.72 |
34896.08 |
45846.73 |
77254.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.47 |
205.19 |
84.85 |
58.27 |
2544.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
20503.84 |
53766.70 |
108510.22 |
189363.31 |
189101.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
3977.26 |
10191.82 |
21622.07 |
36654.03 |
30959.12 |
| 其中:债券投资(万元) |
16526.59 |
43574.87 |
86888.15 |
152709.28 |
158142.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.14 |
27.04 |
59.93 |
112.30 |
91.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
6.76 |
14.98 |
28.07 |
22.96 |
| 资产总计(万元) |
20555.64 |
54045.58 |
113609.42 |
189959.69 |
191977.60 |
| 负债合计(万元) |
159.86 |
486.66 |
6343.59 |
843.46 |
740.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
20395.78 |
53558.91 |
107265.83 |
189116.23 |
191237.22 |
| 未分配利润(万元) |
5642.42 |
13644.17 |
23064.96 |
41154.82 |
43379.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
4.78 |
1.92 |
16.37 |
6.77 |
| 投资收益(万元) |
76.10 |
-1395.77 |
976.32 |
4451.80 |
1830.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
901.33 |
5274.62 |
-727.23 |
-5835.88 |
285.08 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
7.61 |
2.42 |
2.04 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
978.19 |
3891.24 |
253.42 |
-1365.66 |
2123.30 |
| 管理人报酬(万元) |
112.51 |
679.58 |
443.81 |
1040.50 |
320.76 |
| 托管费(万元) |
28.13 |
169.89 |
110.95 |
260.12 |
80.19 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.99 |
13.04 |
25.62 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
168.17 |
933.29 |
603.25 |
1380.69 |
438.01 |
| 利润总额(万元) |
810.02 |
2957.95 |
-349.82 |
-2746.35 |
1685.29 |
| 净利润(万元) |
810.02 |
2957.95 |
-349.82 |
-2746.35 |
1685.29 |